财务融资部工作总结计划与财务部四月份工作总结汇编.docxVIP

财务融资部工作总结计划 2018?年，是地产公司财务融资部成立的第一年，在这一年的工作中，我部门 紧紧围绕公司领导年初提出的工作重点，以本部门年度工作目标为中心，群策群 力，发挥财务人员整体力量，落实公司各项工作部署。财务融资部以全面预算管 理为主题、以资金管理为中心、以精细化管理、风险管控为主线的工作要求下，统 一思想，提振信心，增强服务意识，履行职责，全面完成公司下达的各项工作指标。 下面对全年工作做如下简要回顾和总结。 一、2018?年度财务融资部指标完成情况： 1、融资指标：年初下达指标?6?亿元，实际完成?7.4?亿元，完成指标的 123.33%。 2、利润总额核算指标：年初下达指标?4?亿元,?受公司收入指标的影响，利润 总额全年完成?2.58?亿元，完成利润指标的?64.5%。 3、预算费用指标：年初下达指标≤606.403?万元，全年完成?602.09?万元，完成 指标的?99.29%，费用控制在预算范围内。 4、资产负债率指标：年初下达资产负债率指标不超过?70%，全年完成?48.68%， 完成指标的?69.54%，控制在指标范围内。 5、管理指标：年初下达税务管理、公司年度预算控制、资金账户管理、财务统 计、财务精细化管理等指标已全面落实完成。 二、XX?财务融资部重点工作 （一）?依据有限的资源，成功自主融资?7.4?亿元 XX?年公司领导提出，为实现地产公司逐渐市场化，加强自身造血机能，地 产公司应自主融资。XX?年初房地产行业仍是国家重点调控领域之一，银行贷款 条件苛刻，虽贷款形式严峻，财务融资部仍积极应对，依据公司现有可用于贷款 的资源，与多家银行进行沟通，探寻贷款可操作途径，经过不懈的努力与仔细的 斟酌，分析资金成本及贷款方式，最终天津银行、平安银行的提出的贷款方式、贷 第?1?页?共?6?页 款利率获得公司批准，经过数月的资料准备，于?XX?年?9?月收到天津银行?5?亿元， 12?月收到平安银行?2.4?亿元贷款，实现了地产公司首次自主融资职能，同时将贷 款归还海河公司因汇融、海融项目垫付资金，缓解了海河公司的资金压力。 （二）加强资金管理，完善资金使用制度 管好用好资金是财务管理的关键环节。财务融资部针对每笔支付仔细把关， 逐项核对，保证项目资金及时正确的支付。针对地产子公司较多，每天及时整理 原始单据将凭证录入帐套、编制资金日报，时时监控各银行账户余额，经办人员 和管理人员对印鉴严格管理，每笔支出均严格确认方盖章，时时完善银行印鉴使 用制度，保证了资金的安全使用。 （三）?精确分析资金存量，争取资金最大收益 对每个银行账户逐一分析，及时与银行签订协定存款协议，在保障项目资金 支付的前提下，相继同渤海银行、民生银行、邮储银行等签订协议存款协议，通过 执行协定存款利率?1.265%，比银行活期存款利率?0.385%高出?0.88%全年累计多 收存款利息约?400?万元，充分利用了银行利率的优惠政策， 增加公司存款利息收入。 （四）加强与税务部门的沟通，积极应对税务稽查。 房地产行业作为税务机关的重点稽查行业，自?XX?年以来，地产公司及所属 公司迎接了多次税务检查。本年度迎接各项税务检查?5?次，其中地产公司迎接了 市直属国税纳税评估的检查，海创公司迎接了河北国税的检查，海晟公司迎接了 市地税稽查局对?XX?年稽查结果的复查，汇融公司迎接了和平地税的检查及市地 税稽查局的稽查。在迎检的过程中，财务融资部积极配合税务部门的检查工作， 对他们提出的若干问题，一一的给予解答。有些问题同税务部门进行了广泛深入 的探讨和沟通，取得谅解，达成共识，使矛盾缩到最小化。其中对汇融公司的稽查 中，合理利用税务文件条款，与税务机关沟通，解决了税务稽查局提出的汇融公 司近?6000?多万的补税争议。在领导的支持以及财务融资部全体成员的的努力下， 第?2?页?共?6?页 各项税务检查均取得了良好的检查结果， （五）、通过税务政策的有利条件，用足用好税收优惠政策。 1、继续积极享受集团的税收优惠政策，积极办理减免税工作，XX?年海创公 司减免营业税及附加?31.87?万元，海德公司减免土地使用税?42.86?万元， 2、财务融资部在年度中期接手和平区税收返还的工作，这是和平区优惠政 策连续三年按?40%、30%、20%返还的第一年，在领导的大力支持下，我部积极与 和平财政沟通，办理返还手续，汇融公司落实返还税款?1809?万元。为我公司降低 了企业成本，从而也给企业带来很大的经济效益。 （六）、进一步深入财务精细化管理，建立税务台账及往来款台账 1、注重过程、加强监控，建立以项目为口径的税金台账，及时进行税务分析。 针对房地产行业的纳税特点，我们本年度增加了税务台账，对于集团政策性 减免税及因时间性差异导致房屋销售预