预算与资金管理人员KPI.docxVIP

KPI 考核周期 考核标准 KPI?说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 资金管理计划 年度 100?分 见附表?1 30% 见表一 年度资金计 划报告 严格按照预算执行资金管 理，满足资金需求，降低 公司运营成本 一般查实差错次 数 季度 100?分 1?次特大差错 =3?次一般差错 1?次重大差错 =2?次一般差错 10% 无差错次数?????????????????????????100 差错次数=1???????????????????????85 差错次数=2???????????????????????60 差错次数≥3???????????????????????0 财务、审计 部门的检查 记录 工作基本职责的完成情况， 避免差错，提高工作质量 资金安全系数 季度 100?分 存款余额/设定 的最低存款余 额标准 25% 1.5≤系数≤3???????????????????????100 系数≤1.5?100-(1.5-系数)*100 系数≥3??????????100-(系数-3)*50 部门提供的 财务数据 保证资金的安全性，提高 资金的效率，降低财务成 本 年度预算的制定 年度 100?分 见附表二 30% 见表二 预算统计报 表 组织和督促年度预算的制 定，为领导的决策提供支 持 预算与资金管理员的?KPI?组成表 软指标评分项目 分数分布 得分 报告上交及时性 20 报告的分析的全面性和准确性 30 资金筹措方式、使用制度建议的可操作性 30 对领导决策的支持性 20 总计 100 报告项目 内容 资金使用计划的统计 根据公司的年度经营预算统计年度资金使用计划 资金缺口的核算 平衡收入、成本与费用及结合各阶段资金使用情况核算资金缺口 资金筹措方式和使用管理条例的制定或修改 建议的资金筹措方式，每年对资金的管理使用制度进行修改 相关建议 为公司领导的决策从财务的角度上提供建议和相关操作方案 请参考本岗位人员提交的“ 请参考本岗位人员提交的“资金管理计划报告”从以下四个方面进行评分： 附表?1：资金管理计划报告（本岗位人员填写） 软指标评分表 表一：对“资金管理计划”的评分标准（财务部总经理填写） 软指标评分项目 分数分布 得分 年度预算制定材料准备的充分性 30 表格设计的实用性和易于操作性 20 表格汇总收集、整理的及时性 300 最终汇总预算的全面准确度 20 请总裁办公会对财务部年度预算制定情况从以下四方面评分 请总裁办公会对财务部年度预算制定情况从以下四方面评分 表二：公司年度预算制定（财务部总经理填写） 预算与资金管理员的考核流程 本岗位 人力资源部 资金管理计划 整理备案 一般查实差错次数 整理备案 信息来源 计划报告 财务、审计部 门的检查记录 财务部总经理 审核考评 资金安全系数 整理备案 财务数据分析 年度预算的制定 整理备案???????????预算统计报表 审核考评 接受考评反馈