备用金-万达集团管理办法管理体系文件-审核版.pdfVIP

编号：HD-KM-ZTYL-FM02-GZ008 昆明碧桂园乐园运营管理手册 版本：V1.0 备用金管理办法 主责部门： 财务管理部 日期： 2020.04.01 会签部门： 日期： 修订记录 撰稿 日期 版本号 内容 审核人 批准人 人 肖权 2020.04.01 V1.0 备用金管理办法 龚佳 XXX 洲 1 / 5 2 / 5 备用金管理办法 1.目的 为保证公司运营备用金安全，明确管理职责，特制定本管理要求。 2.适用范围 适用于昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部。 3.管理职责 部门/岗位 职责与权限 1. 票务收银员各自负责经手备用金使用及安全； 财务管理部 2. 金库领班负责日常备用金盘点及抽查。 乐园商业部 运营保障部 各借款人负责各自备用金安全及使用。 （客服组） 4.工作要求 支持文件/ 工作事项 工作要求/管控要点 表单 备用金借款须经OA 审批通过（流程经过主管上级——部门总 备用金 监——分管副总——财务成本总监——总经理）。 出纳经审 借款 批的OA签批办理个人备用金借款，交付备用金，并通知其到 金库现金处理室办理存放手续，同时告知金库值班员。 1. 开园前30分钟，金库值班人员领取金库钥匙，打开金库 HD-KM-ZTYL 前厅及现金处理室，开放备用金领取通道。 -FM02-GZ00 2. 开园前30分钟，各门店安排指定人员集中前往现金处理 8-01 《备用 备用金发出 室进行备用金领取，金库值班人员在前厅组织排队，有 金、营业款 及收回流程 序进入现金处理室。 包出入库登 3. 领取人在现金处理室使用开锁钥匙及密码自行打开备用 记表》 金保险柜，领取备用金，并前往稽核工作台填写 《备用 金领取、返还登记表》——领取栏，此时领取人可于金 1