丽波公司差旅费报销规章制度.docVIP

丽波公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。 一、差旅费报销标准 差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。 1.住宿费、食宿费用按一下标准实行: 部门经理:住宿标准、伙食补助费(100元/天): 业务员:住宿、伙食费补助80元/天 2.车船费、交通费凭原始单据报销 注意: (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 (2)出差人员的住宿费补助，按实际出差的天数计算报销。 (3)出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。 (4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。 二、差旅费的具体报销办法 1、因公出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。 2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。 三、特别提示 1、出差人员回公司应在一星期内报账，否则不予报销。出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。 2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。 3、出差人员乘坐出租车不予报销。 四、报销流程图 经办人将合法票据分类 粘贴，填写差旅费报销单 经办人和部门主 管在票据背面签 字 财务主管审批 票据是否合法 总经理审批 出纳付款 扣回借支款 五、生效 1、本规定自2012年05月01日起执行。