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费用报销管理办法
为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制
定本办法。
一、 报销的范围 ：
指因工作需要而发生费用：
1、 部 门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、
市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费） 。
2、 个 人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。
3、 部 门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。
4、 特 殊费用：业务招待费、差旅费。
二、 部门办公成本的报销管理办法 ：
1、 关 于项目的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经
公司总经理审批后，报销。
2、 关 于部门的办公成本费用， 由需求部门向行政管理部申领， 或填写 《申
购单》经批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政
管理部统一报销，经需求部门总监会签后，总经理审批，报财务部门。
根据使用部门不同，分部门列支。
三、 通讯费报销管理办法：
因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴， 故除以
下特殊岗位因业务需要给予一定额度的报销， 其他员工 （包含案场销
售人员） 不再享有通讯费补贴。 特殊岗位通讯费报销最高额度详见下
表：
职位 总经理级 市场部市调员 行政部驾驶员
标准 实报实销 100 元/ 月 100 元/ 月
手机费的支付一般采取当事人先行垫付， 然后由公司报销的方式。 手
机费如不足额度的按实报销。 额度内的手机费由各部门总监审批， 超
额度部分一律不予报销。
凡公司报销通讯费的员工均须 24 小时开机以便联系，若两小时内仍
不能联系者，取消当月报销资格。
四、市内交通费报销管理办法：
1、经审批合格的管理层以上干部按照《私车公用管理制度》执行。
2、其他员工： （按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣
金额度内）
A 、因公外出，公司在未能安排车辆的情况下，可报销员工往来办事
所需的公共汽车费用。
B、公司在未能安排车辆的情况下，因事情紧急，员工须乘出租车或
采取其它便捷的交通手段时，须事先征得部门领导的同意后方
能报销。
五、业务招待费报销管理办法：
1、按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内。
2、以公司名义发生业务招待费的，须向总经理申请后，再执行，经总
经理审批后报销。
3、若跨部门须由对方部门的审核人核准批准后予以报销。
六、 差旅费报销管理办法：
1、员工市外出差差旅费报销规定：
A、公司员工因工作需要出差，须填报《出差申请书》 ，经本部门领导
同意，并经总经理批准后方可出差。
B、出差人员来往的交通费（飞机、轮船、火车、普客） 、住宿费按审
批标准实行实报实销（票务及住宿由行政管理部统一安排） 。对于
出差人员出差期间的差旅津贴
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