兴业14天理财证券投资基金2017年第二季度报告.pdfVIP

兴业14天理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告 兴业14天理财债券型证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年06月30 日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年07月21 日 第 1 页 共 13 页 兴业14天理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1 日起至6月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业14天理财 基金主代码 003430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月24 日 报告期末基金份额总额 10,039,567,357.87份 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上， 投资目标 力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 本基金将采用积极管理型的投资策略，在深入 研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 投资策略 势、市场资金供求状况的基础上，通过债券类 属配置和收益率曲线配置等方法，实施积极的 债券投资组合管理。 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知 业绩比较基准 存款基准利率（税后）。 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长 风险收益特征 期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金 及普通债券型证券投资基金，高于货币市场基 第 2 页 共 13 页 兴业14天理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告 金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业14天理财A 兴业14天理财B 下属分级基金的交易代码 003430 003431 报告期末下属分级基金的份额总额