2017年出差费用报销管理制度规定.pdfVIP

出差费用报销与借款管理规定 1 目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到 执行与监督“ ”岗位相 分离的内控管理原则，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于 XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容 . 3 主要内容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时 须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写 《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处 理）。 3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审 批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手 续。 3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须 注明同行人姓名、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定 根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核 定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情 况，确需延长出差时间的，应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批 准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的，按《出差 申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。 3.1.4 公差人员返回后应在 5 天内完成费用报销手续，因公事特殊需延期， 要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。 3.1.5 交通费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照 “出差乘车交通费报销明细表 ”规定 标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报 销。由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。 3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人 员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请，并在《出差申请表》 上注明，报经总经理批准后方可乘坐。 3.1.5.3 不同级别的人同行出差执行同一公务的，可以按照较高一级标准报 销往返车票；如果执行非同一公务而顺路出差的，按各自标准进行报销。 3.1.5.4 采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费 等，填写 “费用报销单 ”报销，并注明出差目的地。 出差乘车交通费报销标准明细表 职级 车 等级 总经理 / 总监/ 经理 主管/ 职员 员工 票 飞机票 实报 先申请经总经理批准后再报销 不予以报销 软卧 实报 先申请经总经理批准后再报销 不予以报销 在火车上的夜间时间 从始发站到达目的 火车票 硬卧/ 动 超过 10 小时可报特快 地时间超过 20 小 实报 实报 车/ 高铁 以 下 的 硬 卧 （晚 时以上的可以乘坐 21:00 开始），乘坐 硬卧， 20-30 小时 2 / 11