XX酒店集团资产责任人责任制度.pdfVIP

编 号： PNP-FIN-ASM-003 制度名称： 资产责任人责任制度 执行职位： 酒店各部门 相关政策 《财务制度》资产责任人责任制度。 操作程序 程序 标准 资产责任人责 第一条 酒店总资产责任人为总经理，各部门主要负责人即为部门资产责任人。 任制度 资产责任人对所辖范围内的各项资产负全责，并委托专人（即部门资产管理员） 进行部门内各项资产的帐卡管理和盘点工作。 第二条 资产责任人和资产管理员必须全面掌握所在部门固定资产的分布、使用 等情况。 第三条 资产责任人应根据部门使用的资产状况，建立部门内部的资产管理程序 和资产管理制度，并设立基层管理组织，以共同做好资产管理工作。 第四条 资产管理员在资产责任人的直接领导下，主要从事如下工作 管理部门各种资产的帐、卡、实相符。 参与资产的清查盘点工作。 1. 添置固定资产时，根据部门填写的申请报告及可行性报告，在采购申请单上 签署意见，报有关部门批准；验收时，在“验收启用报告书”上签字确认， 经部门负责人签批后， 报财务部以至总经理批准， 并相应登记固定资产卡片； 2. 调入（出）固定资产时，凭有关批件或协议，资产管理员填制“固定资产调 拨单”，经有关部门及人员签字确认后，报财务部调整有关帐务和卡片； 3. 对固定资产的内部转移，先填写“资产内部转移通知单” ，经部门负责人签 批后，报财务部进行帐务调整及卡片调整； 4. 对固定资产的清理报废，由资产管理员填制“固定资产报废清理单” ，经有 关技术人员鉴定，财务审核、总经理审批后报集团财务批复后，方能进行报 废处理，并注销该项固定资产卡片； 5. 严格执行集团及酒店固定资产管理制度，若因工作不落实，管理不善，导致 部门使用的资产出现人为损坏、流失、帐物不符等情况，将追究部门、酒店 编 号： PNP-FIN-ASM-003 制度名称： 资产责任人责任制度 执行职位： 酒店各部门 资产责任人和财务资产管理员的责任； 6. 部门、酒店资产管理员如有变动，应事先办理书面的移交手续，并得到财务 部的认可后，人事部方可办理调动手续。 （包括部门内部工种变换） 。 附：资产确认书 本人现任 ( 成员酒店的名称 ) 部门名称 部门负责人 （职位：职位名 称 ），本人熟悉酒店资产管理制度及相关操作流程，清楚本部门全部资产的分布 及使用情况（以本人签名确认的资产明细清单为准） ，并对本部门所有资产负有 相应管理责任。 此确认书一式两份：一份本部门，一份财务部存档。 确 认 人