XX银行清算中心职责.pdfVIP

清算中心（二级部门） 前期提出建设集中作业中心以提高运营效率，降低成本及操作风险，但经深入研究分析后， 建议雅安商行待科技系统成熟， 业务量提升， 业务品种丰富后，逐步丰富清算中心职能，建 设集中作业中心。 一、基本信息 部门名称：清算中心 直接上级：运营管理部总经理 负责人岗位：清算中心经理 编写日期： 二、职责描述 职能项 职责任务 1、规划和计 根据部门年初工作计划，编制中心年度工作计划并组织实施 划 根据法律法规及上级监管部门的会计结算规章制度，制定和完善集 2、制度建设 中作业中心各项管理办法和操作规程 现金调拨和计划管理：负责与人民银行发行库的现金往来及账务核 对。根据所涉现金领缴支行业务用款计划，合理匡算现金头寸，制 定现金用款计划并及时上报人民银行，及时向人民银行发行库领缴 现金，保证支行业务现金供应。 通过现金中心进行全行金库管理、库存现金核定、人民币管理、人 民币清分、假币收缴、离行 ATM机钞箱装钞、货币反假（宣传）工 3、现金管理 作 反假币和现金错款管理，负责反假币系统的管理；负责雨城区及当 地无人行发行库支行反假系统数据汇总上报和假币实物上缴工作。 负责雨城区、名山、天全支行现金领缴、残损人民币清缴及与其他 支行间的现金调剂。 负责国库税银系统的管理；负责全辖各支行国库税银系统数据的核 对和资金划缴；负责雨城区各支行国库凭证的传递。 出纳人员和出纳机具的管理 进行全行重要和非重要空白凭证、有价单证、会计账簿、运营类业 务印章的订购、印刻制工作，制定重要印制计划并组织印制工作； 4 、日常管理 负责重要空白凭证的入库、下发、回收以及重要空白凭证实物管理 和账务处理，并负责协调其他部门对作废重要空白凭证进行定期销 毁。 负责全行库房、保险柜、 ATM备用钥匙的保管工作 非重要空白凭证以前由综合管理部负责订购、印制工作；库房、保 意见 险柜、 ATM备用钥匙以前是各支行、部室逐级分管，未交总行统一保 管。建议维持原状。 负责全行结算业务及账户的指导与管理 5、结算管理 与外部机构联系并对监管部门制定的结算管理制度加以落实 全行支付系统日常维护及分支机构中支付系统的准入、退出及变更 的管理 对全行会计结算业务密押及备用设备的管理 协同计划财务部部署、指导全行的年终决算工作 我行行内支付系统无维护平台，无参数管理平台，异常情况一直是 由信息科技部从后台处理，清算中心在现有情况下没有能力承担支 意见 付系统日常维护工作；密押设备与行内系统设备关联，由信息科技 部管理与使用，不能独立放在清算中心，没有操作平