02-办公用品管理制度.doc

一、机关办公用品管理制度 第一条 为使办公用品管理规范化，特制定本制度。 第二条 本制度所称各类办公用品主要包括：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、笔记本、复写纸、复印纸、信纸、便笺、橡皮擦、文件夹、夹子等。 第三条 办公用品的申请应于每季末25日前，各部门提出“办公用品申请单”。 第四条 办公室根据各部门“办公用品申请单”，编制季度采购计划表（办公用品采购计划表），经办公室主任审核、报总经理批准后，由办公室统一采购。 第五条 办公用品一般由办公室定点采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。特殊办公用品，可经办公室授权，经总经理同意后，各部门自行采购。 第六条 所订购的办公用品送到后，采购人应对办公用品进行验收，核对品种、规格、数量与质量，并报办公室主任验收确认。 第七条 办公室统一为各部门设立“办公用品发放登记表”。在办公用品领用时作登记使用，并控制文具领用状况（含低值易耗品），然后根据领用表进行摊销。 第八条 新进人员到职时由各部门提出“办公用品申请单”，向办公室领取办公用品，并列入“办公用品发放登记表”。 第九条 建立办公用品台帐，台帐内容包括：品名、型号、数量、单价、购买日期、领用数量、库存数量。 第十条 办公用品入库和发放应及时记帐，定期清查（每季度清查一次），做到帐物相符。 第十一条 办公用品严禁带回家私用。 第十二条 本制度自二0一一年五月一日起试行。 第十三条 本制度由办公室负责解释。 二、机关办公设备管理规定 为加强公司机关办公设备管理，提高设备利用率，特制定本管理办法： 一、公司机关各类办公设备，主要包括办公桌椅、计算机（含正版专用软件）、打印机、传真机、保险柜、扫描仪、投影仪、VCD机、电视机、照相机、电话机、移动电话、传呼机、复印机（含纸张）、文件柜、空调等，由办公室统一调配管理。 二、各部门根据业务需要，需购置上述设备，应由部门提出申购报告，交由办公室报请分管领导审批后，统一采购。 三、达到固定资产标准值的物品，由办公室提请财务部按规定进行核算，建立固定资产台帐，达不到固定资产标准，按低值易耗品管理办法进行分摊、登记。 四、办公设备维修由使用部门向办公室提出，经由分管领导同意后，由办公室统一办理，建立维修档案，严格控制费用。 五、办公设备如确需报废或淘汰时，由部门提出申请，经办公室、财务部鉴定认证，报经总经理批准后，方可报废或由办公室按规定处理，处理结果应报财务部备案。 六、办公设备由使用人负责日常维护管理，若由人为原因造成损坏或公司资产流失，视情节轻重由使用人承担相应责任。 七、办公室应定期检查办公设备的使用和保管情况，年终与财务部配合，对固定资产进行清查，以保证帐物相符，各部门应积极配合。 八、大宗办公设备采购，办公室应实行公开招标，并主动接受公司相关部门的监督。 九、本规定自二○一一年五月一日起试行。 十、本规定由办公室负责解释。 三、公司日常费用报销制度 为了进一步完善财务管理，严格执行财务制度，节约非生产性开支，提高经济效益，根据国家财经法规及公司机关各项开支标准，特制定本制度。 一、办公用品 1.机关日常办公用品，由各部门按月向办公室报使用计划，办公室汇总审核后，报分管领导同意后统一购买。 2.办公用品由办公室专人保管，并做好收发登记，报销时应凭税务发票、办公用品清单（加盖销售单位财务或发票专用章）送交财务审核，由分管领导批报后，验收入库，领用时进行摊销。 3.办公用固定资产的购买应由使用部门提出申请，报总经理批准后由办公室统一采购，并由专人验收。办公室对各部门办公用固定资产应登记造册，经办人报销时凭发票和验收单、购买申请单，送交财务审核和总经理批报，并由部门负责人办理领用手续。 二、差旅费 职工出差前必须填写《职工出差申请单》，经其部门负责人同意签字后交由总经理审批，特殊情况，总经理不在公司的，由办公室分管负责人签字。报销时按《公司差旅费开支标准》的规定填写《差旅费报销表》。报销人员凭《差旅费报销表》和《出差申请单》由部门负责人签字后送交财务审核和分管领导批报。 三、业务招待费 按照《公司接待工作规定》，经办人员凭《招待费申请单》。正式餐饮发票，由财务审核后报总经理审批。 四、移动通讯费 根据《公司移动通讯费管理规定》的要求，除公司主要领导外，各享受报销规定通讯额度的人员，按月凭本人户名的话费清单填写报销单，经办公室核准后，交财务审核和总经理批准。 五、其他 各项费用报销时，应粘贴报销封面，注明相关业务内容，经有关人员证明，并由部门负责人签署意见后送交财务审核和分管领导批报。 六、报销时间 各经办人在费用发生后，原则上应在7天内报销。凡是有借款的应及时冲账，否则，前账