销货收款流程.pdfVIP

版本 ： V1.0 销货收款流程 页次 ： 1/ 1 流程编号 ： ARXXX 修订者 ： 修订日期 ： 2016/05/08 流程定义 ： 销货收款流程 作业说明 财务 业务 备注 1.应收账款收款来源 ： 单据设定 ： 月初根据客户的月结时间与月 收款冲 应收管理系统 『维护应收 结天数查询本期客户收款计 账需求 单据性质』单据性质为收款 划 ： 单 按发票或按月结对账单 客户对账表 导出收 款计划 2.导出客户收款计划 N 3.收款计划审核 ： 核准否 由财务主管审核收款计划(如不 核准需重新修正数据或作废此 单据)。 Y 收款凭证 客户汇款或财务主 4.缴款单移转 ： 动请款 由业务单位将缴款单及其它收 款凭证附件一并交财务单位。 5.收款单输入 ： 收款单 通过 『维护收款单』录入收款 输入 数据。 8.收款单审核(如使用电子签核 此步骤可省略) ： 财务主管在系统中核准。 收款单审核 回款通知业务 9.收款凭证存查 ： 收款凭证二联由业务及财务单 位存查。 相关报表 ： 应收管理系统 『应收明细账 』和 『应收余额表』供财务 或业务单位参考。 收款单凭证