业务预收款流程.pdfVIP

版本 ： V1.0 预收款流程 页次 ： 1/ 1 流程编号 ： ARXXX 修订者 ： 修订日期 ： 2016/05/08 流程定义 ： 预收款流程 作业说明 业务 财务 备注 1.预收款收款来源 ： 单据设定 ： 对未销货的订单预收订金。 预收账款 应收管理系统 『维护应收 需求 单据性质』单据性质为收款 单 销售订单明 细账 2.填写缴款单 ： 填写收 手工填写缴款单。 款单 N 3.缴款单审核 ： 由财务主管审核缴款单(如不核 核准否 准需重新修正数据或作废此单 据)。 Y 4.缴款单移转 ： 预收单凭证 由业务单位将缴款单及其它收 客户汇款 款凭证附件一并交财务单位。 5.收款单输入 ： 通过 『维护收款单』录入收款 数据。 收款单 通知业务 输入 8.收款单审核(如使用电子签核 此步骤可省略) ： 财务主管于系统中审核单据。 收款单审核 9.收款凭证存查 ： 收款凭证由财务单位存查。 收款单凭证 收款单明细表 相关报表 ： 出货给客户之后，针对有预收 应收管理系统 『收款单明细 的部分通知财务进行核销 （报 表实现） 通知财务核销预收 出货给客户