应收月结流程.pdfVIP

版本 ： V1.0 期末调汇流程 页次 ： 1/ 1 流程编号 ： ARXXX 修订者 ： 修订日期 ： 2016/05/08 流程定义 ： 期末调汇流程 作业说明 财务 备注 1.期末调汇来源 ： 单据设定 ： 由于汇率的不断变化 ，很多企 期末调汇 应收管理系统 『维护应收 业期末都会对相关的单据按照 需求 单据性质』单据性质为调汇 固定的汇率作调整。 单 3.业务汇率设置 ： 通过 『维护业务汇率』设定调 整汇率。 维护业务汇率 4.每期期末调汇 ： 通过 『期末调汇』自动产生调 汇单。 期末调汇 5.维护调汇单 ： 通过 『维护调汇单』调整数 据。 维护调汇单 8.调汇单审核 ： 调汇单 财务主管于系统中审核单据。 审核 9.调汇凭证存查 ： 调汇凭证由财务单位存查。 调汇 凭证 应收关账需求 应收关账