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版本 ： V1.0 其它应付结账流程 页次 ： 1/ 1 流程编号 ： APXXX 修订者 ： 修订日期 ： 2016/05/08 流程定义 ： 其它应付结账流程 作业说明 需求(来源)单位 财务 备注 1.应付账款结账来源 ： 单据设定 ： 非进货产生应付账款(押金、保 其它应付 应付管理系统 『维护应付 证金等)。 账款需求 单据性质』单据性质为其它 应付单 2.其它应付单输入 ： 其它应付单 通过 『维护其它应付单』录入 输入 应付账款数据。 其它应付单 3.其它应付凭证打印 ： 凭证 N 由财务单位打印其它应付单 4.其它应付凭证签核 ： 由财务主管审核其它应付凭证 核准否 (如不核准需重新修正数据或作 废此单据) Y 5.其它应付单审核(如使用电子 其它应付单 签核此步骤可省略) ： 审核 其它应付单核准后于系统中审 核单据。 应付单凭证 应付单凭证 6.其它应付凭证存查 ： 其它应付凭证二联由需求及财 务单位存查。 相关报表 ： 应付管理系统 『应付明细账 应付明细账 』供财务或需求单位参考。