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（财务知识）香钨财务预测 江西省修水香炉山钨业有限责任 X 公司 财务预测 壹、X 公司运营规模、生产能力、资产状况 江西省修水香炉山有限责任X 公司地处江西省修水县境内，是五 矿有色金股份有限 X 公司控股的大型白钨生产企业，是江西省重要的 钨矿之壹，占地面积 46911 平方米，采矿、选矿、运输以及生活设施 配套完整。现拥有固定资产 12,316.67 万元（截止 2004 年 8 月底）， 在册职工 492 人（截止 2004 年 8 月底），人均工资 1500 元左右，年 处理矿量：50 万吨，生产白钨精矿 6000 标吨，2004 年实现工业总产 值 13624 万元（现价，截止 2004 年 8 月底），实现税收 4,219.69 万 元（截止 2004 年 8 月底）,实现会计净利润:5,329.41 万元。 将采掘坑口全额承包给安翔 X 公司，每月按处理量结算。现有在 册员工四百多人，人均工资 1500 元左右。 经地质勘察，有WO3 储量为 129,973.3 吨金属量,品位 0.657 度， 由于原先个体老板的采富弃贫，同时由于香炉山矿山储量的勘查本身 级别就不高，只有 CD 级，因此有可能未来的矿石的入选品位会降低。 钨精矿当下选矿回收率已经基本稳定在 78%左右，伴生产品铜精矿的 回收率基本在 60%左右。 我 X 公司当下无独立核算的子 X 公司、分 X 公司等机构。 二、白钨精矿采选成本（含铜精矿成本：5000 元/金属吨），见表如下： 成本汇总月报表 2004 年 8 月 单位：元 江西省修水香炉山钨业有限责任X 公司 序号 生产成本 本月数 累计数 制造费用 本月数 累计数 1 合计 9,611,124.68 50,105,886.06 合计 3,641,518.16 18,204,303.55 2 3,347,546.71 20,308,160.87 288,420.00 2,044,570.76 其中：直接材料 工资 3 545,555.78 3,721,397.45 38,500.00 228,275.28 直接人工 职工福利 4 3,641,518.16 18,204,303.55 1,510,495.18 5,756,881.62 制造费用 折旧费 5 2,000,126.22 7,418,043.63 33,675.95 582,610.51 动力 修理费 6 76,377.81 453,980.56 677,169.63 1,871,858.50 其它支出 机物消耗 低值易 7 0.00 15,067.00 25,660.00 耗品摊销 8 0.00 103,887.78 756,254.42 水电费 9