2017年2季度经济活动分析7.10.doc

中铁七局武汉公司铜仁项目部经济活动分析报告 20- 铜仁人防工程项目部经济活动分析 2017年第二季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以武汉公司资质中标，项目部名称为铜仁市民主路公共人防工程项目部，承建单位为中铁七局武汉公司，建设单位为铜仁市万国商都房地产开发有限公司，设计单位为中国人民解放军总参谋部工程兵第四设计研究院,监理单位为贵州富友建设咨询有限责任公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况:业主企业为民营企业，业主企业没有上级单位，业主单位为私人企业，公司第一次与之合作，信誉度待定。 2.建设项目及建设资金来源分析。建设资金属于业主公司自筹，前期我公司垫资15%，当完成产值2100万时，业主单位开始支付进度款。 （二）签约合同概况 1.合同总价款为139900000元(其中路面恢复7700000元、提高钻孔桩费用3200000元为暂定金额)。预计合同总收入157476400 元，其中变更已批52 元。 2.本合同于2014年6月20日在贵州省铜仁市签订。合同工期总日历天数577天（实际开工日期以开工报告批准日期为准,开工报告批准日期提前或延后的，竣工日期相应提前或顺延），实际开工时间为2014年12月14日，预计2017年12月31日完工。 3.甲乙双方于2014年9月6日签订补充协议，原甲方需向乙方提供的合同总价的30%的银行支付保函不再提供，乙方需向甲方提供的保函也不再提供。由甲、乙方及本项目商铺预售账户开户银行三方对本项目商铺预售账户签订三方监管协议，确保本项目商铺预售款优先用于本项目工程施工，如果乙方垫付15%，民主路框架结构全部封顶节点工程干完后，甲方再没有资金支付，甲方必须按同期银行贷款利率的三倍向乙方支付乙方前期垫付所以资金和后继垫付所有资金的利息，不足以弥补乙方损失的乙方有权按实际损失向甲方主张权利。甲方同意以本工程项目土地作为抵押，以该块地的土地及所属建筑出让收益作为甲方向乙方支付工程价款的担保。甲方需在2014年9月6日之前一次性支付给乙方工程预付款人民币200万元整，在民主路框架结构工程完成一半时再支付200万元。民工工资保证金为80万。 4.本工程按月进行结算，（1）按发包人提供的施工图进行施工，承包人必须在每月25日前向工程师提交当月已完工程量报表，工程师收到报告后七天内予以审核确认。（2）工程进度款达到合同总价的15%（2100万）后，发包人开始支付进度款。核定的工程价款下限为 500万元，核定的工程价款超过500万元（含500万元）时，甲方支付乙方已核定并确认的工程价款的90％预留10％工程价款。如果核定的工程价款没有超过500万元，甲方不支付工程款。 5.本工程按月进度支付进度款，工程进度款达到合同总价的15%（2100万）后，发包人开始支付进度款，并在审批后7个工作日内按照累计审核确定的实际完成工程进度款的90%支付。后期每月按照审核确定的工程量价款的90%进行支付。乙方须在下一个月25日重新申报工程量到甲方，甲方确认是否满足工程价款支付条件后再支付工程款。在整个工程完工并交工验收证后28天内，付至总合同价款的95%止，其余5%作为质量保证金。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容。 项目部红线成本已经下发，本项目产值13990万元，本工程红线成本10989.997万元，其中直接成本9666.4万元，税金531.62万元，项目经费791.97万元（项目经费预计工期22个月）。项目部签订了经济成本责任书，主要考核内容如下： 目标利润业主末次计价×21.4%。 应收账款回收率业主末次计价×90%。 安全、质量、进度目标达到公司要求。 （四）项目合同管理情况 目前进场的劳务队伍有18支，其劳务合同评审按程序执行并均已签订，签订合同总额5542万。主要合同情况：与土方外运队伍铜仁市铜人渣土承运工程有限公司签订合同1份，合同价值480万元；与土方及支护工程队伍福州市盛宏劳务工程有限公司签订合同2份，补充协议5份，合同价值约1593万元；与钢支撑队伍四川省上元天骄建筑工程有限公司签订合同2份，合同价值284.9万元；与主体结构队伍广水市府城建筑工程有限责任公司签订合同2份及2份补充协议，合同价值约812万元；与宁夏广夏建筑劳务有限公司签订合同1份及补充协议2份，合同价值约834万元（换原主体队伍）；与电气、暖通、给排水队伍湖北冶金建设有限公司签订合同1份，合同价值约713万元。 采购合同为轻钢活动房合同1份以及由公司主持招标的商品混凝土合同1份、钢材采购合同1份，钢材采购补充合同2份、PVC围挡、阿里巴巴PVC围挡2份、槽钢采购合同（阿里巴巴）1份、钢绞线采购合同（阿里巴巴）1份、锚具买卖合同（阿里巴巴）1份、周转材料租赁合同1份；砂、石料采购合同1份、商品