2017年2季度天河潭项目部经济活动分析—贵州天河潭.doc

中铁七局集团武汉公司天河潭项目部2017年2季度经济活动分析报告 PAGE 18 - 中铁七局集团武汉工程有限公司贵州天河潭景区提升建设项目经理部 项目部经济活动分析 2017年2季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目目前尚未进行招投标,暂拟定以中铁七局集团有限公司市政工程总承包一级资质投标 承建单位:中铁七局集团武汉工程有限公司 项目部名称:中铁七局集团武汉工程有限公司贵州天河潭景区提升建设项目经理部 建设单位:贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司下属单位贵阳旅文旅游建设管理有限公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司、悉地国际设计顾问（深圳）有限公司等 监理单位:贵州广天建设管理咨询有限公司 审计单位:贵州国询建设投资咨询有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况 业主: 贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司（简称“市旅文集团”）是2009年经贵阳市委、市政府批准、授权成立的一家投融资机构和国企公司，系贵阳市十大投融资平台之一。目前，市旅文集团拥有多家酒店、旅游景区、旅行社、广告公司及物业管理公司。根据市旅文投集团组建实施方案，2009年创立时注册资本金为1000万元人民币，至今注册资本金增至130亿元人民币。出资人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会,该公司资本金由政府历年投入旅游、文化、体育设施等形成的存量资产注入，财政预算安排用于项目建设的旅游、文化、体育等服务业专项资金作为增量注入，投入项目建设和滚动发展，旅游文化集团公司享有其形成的资产和收益。2016年市旅文集团成立贵阳旅文旅游建设管理有限公司对贵州天河潭景区提升建设项目进行管理。 2.建设项目及建设资金来源 本项目为贵州省重点建设项目，建设资金属于项目公司自筹。 （二）签约合同概况 1.合同情况 本工程为“三边”项目，正式施工合同尚未签订。本项目于2016年7月1日与贵阳旅文旅游建设管理有限公司签订了《初步意向性合作协议》书,初步工程价款为：人民币贰拾壹亿柒仟玖佰万元（￥217900万元）。 2.工程名称：贵州天河潭景区提升建设工程 3.工程地点：贵州省贵阳市花溪区石板镇天河潭景区 5.开工日期：协议无明确开工日期 6.工程范围：人工湿地、12米宽景区道路（1.8公里）、滨水休闲区、贵州民族风情街、贵阳故事、精品客栈、景区内部改造及景观提升（除景区内部1300米新建村道、景区智慧旅游系统、排洪隧道及水坝以外）等（约21.79亿）,具体以最终竣工结算金额为准。 根据建设单位要求,我项目部已于2015年11月1日进场,2015年11有17日接市旅文集团关于支付天河潭提升建设项目诚意金的函,中铁七局武汉公司已于2015年11月19日支付旅投公司3100万元诚意金。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 本项目施工合同尚未签订，属于“三边”项目，施工内容和工程量尚未确定，具体根据现场实际施工项目进行工程量确定，因此暂不具备测定红线成本的条件。 （四）项目合同管理情况 本项目严格执行公司关于分包、采购、租赁等合同的相关规定，积极推行股份公司“精细化管理理念”和“中国中铁成本管理系统2.0平台”的应用。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目部下设五部两室，即工程部13人(含外骋1人)、安质部1人、工经部3人、物机部5人、财务部2人、综合办公室16人(含司机2人,食堂人员1人,外骋1人)，试验室1人(含实习生1人),经理部下辖各作业班组6人,助勤人员1人,外骋3人,目前共有管理人员 51人。 项目主要人员配备表 人 员 职 务 职 责 人 员 职 务 职 责 罗利成 项目经理 总体负责 周世平 项目书记 党群工作 彭磊 常务 副经理 施工生产 吕艺 财务总监 财务管理 杨泉生 副经理 施工生产 但磊 副经理 施工生产 刘建明 副经理 物机管理 杨运东 安全总监 安全卡控 杨勇 工会主席 工会及 对外工作 李志金 副经理 技术管理 王健 总工 技术管理 冉贞能 副经理 现场管理 赵月昌 工程部长 质量控制 李满虎 总经济师 经济管理 孙艳军 物机部长 物资设备 管理 张华 安质部长 安全管理 胡新年 办公室 主任 后勤保障 任可可 测量组长 测量放样 （六）管段工程概况 天河潭景区位于贵阳市西南部，具有得天独厚的自然景观资源，距贵阳市区24.8公里、距花溪区14.8公里，交通十分便利，享有“黔中一绝”之称。 为贯彻落实省、市政府有关打造花溪“大花园、大溪流”指示精神，2015年12月，贵阳市天河潭景区旅游综合体项目正式批复，项目总占地面积84万平方米，总投资55亿，项目建设周期三