2017年2季度经济活动分析汇总.doc

中铁七局武汉公司桂林机场项目部经济活动分析报告 13- 桂林机场项目部经济活动分析 2017年2季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为桂林机场高架桥项目经理部，承建单位为武汉公司，建设单位为广西机场管理集团有限责任公司，设计单位为北京市建筑设计研究院有限公司,监理单位为上海市建设工程监理咨询有限公司桂林两江国际机场航站楼及站坪配套设施扩建工程高架桥、站前停车场及道路项目监理部。 （一）建管单位概况 1.业主情况。 广西机场管理集团有限责任公司是广西壮族自治区人民政府直属国有大型航空运输保障企业，代表广西壮族自治区人民政府对区内民用机场的管理、经营进行统筹规划。 2.建设项目及建设资金来源分析。 2015年7月1日，国家发改委网站公布了桂林机场航站楼及站坪配套设施扩建工程项目的批复文件，总投资33.67亿元。其中机场工程30.81亿元，资本金17亿元，由国资委安排中央预算内投资2.5亿元，民航局安排民航发展基金2.58亿元，广西自治区政府安排财政资金7.94亿元，桂林市政府安排财政资金3.98亿元;其余资金由广西机场管理集团有限责任公司通过银行贷款解决。空管工程2.65亿元，由民航局安排民航发展基金解决。供油工程0.21亿元，由华南蓝天航空油料有限公司按照35%的比例安排自有资金，其余资金利用银行贷款。 （二）签约合同概况 1.合同价情况。 签约合同价为220153910.16元。其中包括：建安劳保费：6650158.05元；安全文明施工费：4746172.15元；材料和工程设备暂估价金额：8354646.20元；专业工程暂估价金额：500000.00元。最终收入以财政审计金额为准。 2.合同工期及执行情况。 本项目合同工期28个月，合同签约日期为2016年4月6日，开工日期按照2016年4月15日起算，项目管理人员2016年3月初进场，现场实际开工日期为2016年6月11日，目前业主要求项目完工日期为2018年10月，目前工期执行基本可控。 3.合同保证情况。 于2016年5月提交给业主银行履约保函一份，金；预付款保函一份，金。项目部2016年5月27日收到预付59元。 收到履约保证金60万。其中福建省永泰县泰诚建筑劳务有限公司10万元，江苏福瑞德光电有限公司10万元，桂林市青洋金属材料有限公司20万元，永福苏桥桂诚混凝土有限公司20万元。 4.工程结算计价条款概述。 本项目按月进行计量计价，清单工程量由业主、监理及施工单位三方现场签认，施工单位根据三方签认的工程量按照中标清单编制预算，并上报监理及业主审批。 5.资金拨付条款概述。 合同期内，按审定实际完成工程量的80%向承包人支付工程款；合同外增加部分经发包人和监理工程师审核后按不超过60%比例支付。工程竣工验收合格，且承包方按规定交齐所有施工技术资料后，合同内部分付至合同总价的90%（扣除变更减少工程量），合同外变更签证及现场签证增加部分按发包人及监理人审定实际完成工程量的60%支付。工程竣工验收合格、工程竣工结算价款经审定并经审计后（按国家相关规定工程竣工结算需经政府相关部门审核审查的，以政府相关部门最终审定的价格与承包人办理工程价款的结算），工程款支付至工程结算总额的 95 %，余下结算总额的 5%作为工程质量保修金（无息）。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容。 本项目产值预估2.2亿元(含税)；本工程红线成本2.15亿元（利润率为2.42%），其中直接费成本1.88亿元，间接费成本1344万，税金747.57万元，项目管理经费按照28个月编制，计608.43万。 (四)项目合同管理情况。 截止2017年12月底，签订劳务分包合同12份，均通过成本管理系统V2.0进行了评审。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目部按照精细化管理要求，设置五部二室，即工程部、工经部、安质部、财务部、物机部、试验室及综合办公室。配置人员核定人数19人，截止12月末职工16人，外聘29人。 （六）管段工程概况 1.工程主体情况 自2016年6月5日正式开工至2017年6月30日完成主要工程量如下：桩基施工完成247根，承台73个，墩柱68根，盖梁8榀，连续梁11联，钢筋混凝土管5824m,排水沟1419m，给水工程3195m,道路、停车场工程77345m2,累计完成产值9162 万元。 本标段为桂林两江国际机场航站楼及站坪配套设施扩建工程高架桥、道路工程、站前停车场及附属设施。主要工程量为： 新建T2航站楼楼前高架桥（包含F2桥、F3桥），桥梁全长1488.9m，采用满堂支架现浇。 新建主进场路道路系统（JC线）、离港层、到港层道路系统（包含F1线、F2线、F3线、到港层道