埃塞国铁项目部2017年2季度经济活动分析-财务.doc

中铁七局武汉公司埃塞国铁项目部经济活动分析报告 6- 埃塞国铁项目部经济活动分析 2017年2季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 埃塞国铁工程由埃塞国家铁路局（Ethiopia Railway Conporation,简称ERC）投资兴建，建设单位为中国中铁，监理单位为中咨—铁三院联合体，设计单位为铁二院。该工程总造价约计17.41亿美元，武汉公司最终工程量价值约0.8293亿美元。 （一）建管单位概况 1.业主情况：业主为埃塞国家铁路局。 2.建设项目及建设资金来源分析： 2010年9月，埃塞俄比亚政府公布了标题为《发展和改革计划》的国家五年发展计划（2010/11年-2014/15年），明确了埃塞俄比亚通过发展标准轨距铁路网改善现有交通运输基础设施的总体思路。在此五年间，埃塞俄比亚拟新建总长为2046km的国家铁路网和首都Addis Ababa长度为34km的轻轨交通系统。根据该发展计划，埃塞俄比亚国家铁路网将优先建设Addis Ababa/Sebeta至Djibouti港的铁路通道；建设资金属于国家资金自筹加向中国进出口银行贷款。 （二）签约合同概况 1. 本工程预计总收入8923万美元，其中合同内价值8923万美元，本合同价值为2015年12月成都二次分标会议确定的合同价值，后期存在对整个埃塞项目再进行产值分劈的可能。 2. 本项目合同工期24个月，计划2012年2月21日开工、2016年2月21日竣工；我公司分管标段实际于2012年8月份进点，2012年12月25日正式开工，预计2015年12月31日竣工，实际工期将达40个月。 3.武汉公司以中铁七局名义与中铁二局签订分包协议，按照中铁二局下发的《针对五、六、七分部的对内验工计量管理办法》，本项目实行按季计价。 4.资金拨付条款概述：本项目实行按季度验工，开工前付20%的预付款，期中每次计价扣除8.11%管理费，5%质保金。 （三）项目部2013年与公司签订责任书，需向公司上缴5%管理费。 (四)项目合同管理情况：项目部目前主要进行附属工程的分包，其他进行自主施工，截至目前签订劳务分包协议18份，当前有6家附属队伍正在施工。 （五）管段工程概况 1.工程主体情况 全线路基工程设计土石方共计398.78万方，其中路基挖方设计为256.2万方，路基填方设计131.6万方，路基铺设复合土工膜34.79万平米，铺设聚丙烯双向土工格栅4.87万平米，路基附属圬工设计总量为17.88万方，路基边坡绿化84.66万平米；桥涵工程共设计有新建盖板（管）涵50座/841.52横延米，新建桥梁14座/2471.7成桥米，新建框架桥2座/296.02顶平米；新建旅客与货运综合车站Mieso车站一座，站场共设计各类功能房屋23栋及旅客站台、货运站台各一座。 2.主要工作量及完成情况：见《经济活动分析表》。 二、财务状况 （一）损益情况 2017 序号 项目 本月数 本年数 开累数 0 业主验工计价33 525349565.04 1 工程收入33 525349565.04 2 工程成本9696 434,358,925.09 3 营业税金及附加 4 管理费用 5 财务费用 -489396.6811 -2636336.037 6 项目利润 -1510603.39 1,679,314.40 78,235,747.64 7 红线成本利润 8=6-7 项目经营利润 -1510603.39 1,679,314.40 78,235,747.64 9=8/1 项目经营利润率 6.38% 5.06% 8.13% （二）财务状况 资 产 账面金额 负债和股东权益 账面金额 货币资金 1151958.15 应付票据 应收票据 应付账款 3668203.85 应收账款32 其中工程款 其中工程款32 其中质保金 其中质保金 其中材料费 其中预留金 其中机械费 预付账款 其中劳务费 其他应收款 预收账款 其中备用金 其中工程款 其中应收业主外第三方 其中材料款 其中应收业主 其中已结算未完工 其中应收公司 应付职工薪酬 其中其他 应交税费 17603.33 存货 1367197.78 其他应付款 920809.02 其中材料 1367197.78 其中外部保证金及押金 其中已完未结 其中应付公司 待摊临时设施 股东权益 （三）剩余工作量成本、效益预测情况 序号 项目 后期预测金额 备注 1 工程收入 25,00