奥特迅：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.PDFVIP

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2020-059 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO. ,LTD. （深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3 号奥特迅电力大厦） 非公开发行A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二〇年六月 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过80,000.00 万元，所募集资金扣除发行 费用后，拟用于以下项目的投资： 单位：万元 序号 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金 电动汽车集约式柔性公共 1 公司控股子公司 56,950.00 56,000.00 充电站建设运营示范项目 2 补充流动资金 公司 24,000.00 24,000.00 合计 80,950.00 80,000.00 本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入 募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位 前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置 换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上 述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次发行募集资金投资项目介绍 （一）电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目 1、项目基本情况 为响应国家加快发展新能源汽车产业及电动汽车充电基础设施的号召，加快 公司在全国新能源汽车充电网的布局，公司拟通过本项目在深圳、北京、上海、 广州、东莞、成都、厦门等城市投资、建设并运营公司新一代以电动汽车矩阵式 充电堆为基础的集约式柔性公共充电站。公司秉承的充电设施建设理念为“集约 资源，功率共享，即充即走，均衡布局，兼容现在，达济未来”。本项目的建设 有利于公司进一步推广和发挥已掌握的柔性充电技术特长，助力公司巩固在电动 汽车充电领域的领先优势。 2、项目投资概算及实施方式 项目总投资56,950.00 万元，拟使用募集资金56,000.00 万元。该项目由公司 控股子公司实施。 2 3、经济效益分析 项目建设期为30 个月。经测算，项目静态回收期为6.84 年（所得税后，含 建设期），财务内部收益率（所得税后）为10.83%。 4、项目报批事项及进展情况 项目备案及其他报批事项正在办理过程中。 （二）补充流动资金 公司拟使用募集资金24,000.00 万元用于补充流动资金。公司补充流动资金 的必要性见下文“四、本次募集资金投资项目的必要性分析”。 三、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目建设契合国家“新基建”的重点发展方向 中共中央政治局常务委员会在2020 年3 月4 日召开会议，研究新冠肺炎疫 情防控和稳定经济社会运行重点工作，会议强调内容包括要加快推进国家规划已 明确的基础设施建设，同时加快新型基础设施建设进度。其中，“新型基础设施 建设”包括新能源汽车及充电设施等，本次募投项目主要是建设和运营电动汽车 集约式柔性公共充电站，符合国家“新基建”的重点发展方向。 （二）项目实施具有良好的投资回报 经测算，本次募投项目的预期内部收益率情况如下： 项目名称 预计内部收益率（所得税后） 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目