《银行同业财务顾问服务协议》.pdfVIP

招商银行同业财务顾问服务协议 编号： 协议签订日期： 协议签订地点： 甲 方： 法定地址： 法人代表： 邮政编码： 电 话： 传 真： 乙 方：招商银行股份有限公司 分行 法定地址： 主要负责人： 邮政编码： 电 话： 传 真： 1 （下称甲方）因 （下 称本事宜），特聘请招商银行股份有限公司 分行（下称乙方） 担任 □常年财务顾问 □专项财务顾问（请根据业务实际内容在“□” 上打“√”进行选择）。甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上， 订立如下条款，以兹共同遵守。 第一条 乙方为甲方提供财物顾问服务的范围 在符合相关法律、法规的前提下，乙方可为甲方提供的财务顾问 服务包含且不限于经济金融及行业信息咨询、财务分析与诊断、银行 常规产品的综合服务、债务重组、银团贷款、资产管理、结构融资（包 括资产证券化、低成本结构融资安排等）和战略咨询等各类产品与服 务。乙方根据甲方提出的问题和需求，基于对甲方经营基本面的分析 和判断，为甲方提供有针对性的服务，服务形式包括且不限于邮件资 讯、电话交流、专家研讨、现场辅导、书面建议方案、协助完成融资 等。其中若涉及融资需求，乙方将根据甲方的经营状况、发展阶段和 具备的条件与甲方商讨设计合适可行的融资方案，包括且不限于同业 授信、资金拆借、同业借款、同业代付、资产受让、资产转让、银团 贷款、理财融资和信托融资等。 乙方接受甲方委托，担任甲方财务顾问服务，并保证指派人员为 甲方提供以下第 项（可单选或多选）财务顾问服务， 其中第（一）至（六）项为常年财务顾问服务，第（七）至（十四） 项为专项财务顾问服务： （一）政策法规咨询：乙方在其专业领域内为甲方资本运营提供 相关的经济金融法律、法规、政策咨询服务，帮助甲方正确理解与运 用。 （二）现金管理咨询：根据甲方的现金流特点，为甲方设计个性 2 化现金管理解决方案，提高甲方的资金使用综合效益。 （三）资金理财咨询：为甲方提高闲臵资金效益提供理财方案、 建议和产品。 （四）投融资咨询：当甲方进行项目投资与重大资金运用时，或 者甲方直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的 投融资咨询服务。 （五）产业行业信息咨询：提供宏观经济、产业发展的最新动态 以及行业信息和有关研究报告。 （六）经济金融信息咨询：提供国内外最新的经济金融动态信息， 以及相关研究分析资料。 （七）债务重组财务顾问。指为协助甲方降低融资成本、优化融 资结构、简化融资方式而提供的包括债务结构分析、重组方案设计、 融资工具创新和组合运用等服务； （八）资产管理财务顾问。指针对甲方特定需求涉及债券、股票、 基金、理财、信托产品组合、探索设计风险投资或私募股权投资等直 接投资产品、设计专户理财方案等； （九）银团贷款财务顾问。包括确定银团筹组目标、设计银团融 资方案、起草《信息备忘录》与《银团贷款条件清单》、拟定贷款条 件和融资结构、安排银团路演、落实银团筹组等； （十）项目融资财务顾问。包括现金流预测、融资方案设计、资 本结构安排、撰写或参与起草项目文件、融资风险分析等； （十一）结构融资财务顾问。包括设计资产证券化产品、设计理 财、信托结构融资方案、协助甲方通过各种合法形式筹集资金； （十二）战略咨询顾问。指提供管理、决策、市