商道智慧和资本运营 文档资料.ppt

计算：如果流通股发行价为 20 元，则新发 行股票可为企业换回： 3 亿元（ 20X5000 万 元 X30% ），而该企业法人股价值： 10 亿 元（ 20X5000 万股） 结论：企业无任何商业收入却可以从 5000 万元突变成 10 亿元市值 且账面有 3 亿元现 金，从此该企业未来所有商业行为均可以 不以盈利为目的。 资本市场本质 钱 企业 家 货币市场 贪 欲 资本运营 资本市场 钱 钱 赌博或彩 票市场 智信运营 思想 钱 宗教 市场 慈善 市场 产品 服务 钱 商业运营 商业市场 技术 困 局 不同类型商业企业的经营特点和升级 初级：提供的产品、服务没办法与同类 企业形成完全的差异化特色，没有技术、 管理、资源、信息等方面的竞争优势， 容易与同类企业形成低层面竞争（价格 战、销售血拼、人才挖角等）； 中级：自身具备资本、技术、渠道、资 源、信息等方面的竞争优势，可以利用 优势（核心竞争力）超越同类企业； 高级：自身对客户拥有在精神、文化 等方面的强大影响力，能形成大量稳 定的“盲目”崇拜客户群，任何物质 优势均不构成竞争。 不同类型商业企业的经营特点和升级 资本运营前期准备 第一、两种不同的思维体系； 第二、三种必须规避的风险； 第三、完善自身的基础条件。 思维体系 经营型企业和资本型企业的区别！ 风险控制 1 、商业风险——钱进钱出； 2 、政策风险——实施细则； 3 、法律风险——游戏规则。 基础条件 1 、具有核心竞争力的商业模式 2 、完善的法人治理结构 3 、合理的内部管理体系 4 、针对性的财务运行体系 5 、弹性、对冲的风险控制 第三部分： 打好资本运营的基础 商业构架（发展战略） 1 、 你卖的是什么？ （ What? ） 2 、 你的客户是谁？ （ Who? ） 3 、 客户为什么选择你？ （ Why? ） 4 、 你的收入从哪里来？ （ Where? ） 5 、 商业资源如何匹配？ （ How? ） 法人治理结构 1 、法人的概念和使用 2 、股东、董事、高管、公司 3 、同业竞争和关联交易 4 、代持、股转债的应用 5 、股权并购企业案例分析 管理体系 1 、期权、期股管理体系 2 、阴阳合璧的管理模式 3 、企业文化的建设和实施 财务体系 1 、三张报表和两个基本数据 2 、评估概念和财务思维 3 、做账的方式和手段 4 、财务手段并购案例 风险控制 1 、数据和模式说话，人不说话 2 、永远存在可以找到的风险对冲 3 、永远不要触碰法律 第四部分： 债权市场和股权市场 商“道”智慧与资本运营 翟 山 鹰 第一部分： 中国商业文化的智慧 认识国学 认识金融 前期准备 1 2 3 目 录 课前思考问题 ? 为什么来学习资 本运营？ 课前思考问题 ? 为什么想赚更多钱？ 课前思考问题 ? 有钱就可以快乐吗？ 课前思考问题 ? 人 / 社会 / 自然爱你， 你才快乐 / 幸福！ 课前思考问题 ? 现代社会，没钱时， 控制资源太少，快乐和幸 福都只能被动的获得或者 自娱自乐！ 课前思考问题 ? 追求钱的过程中，物质条件 越来越好！控制的资源更多！ 主动追求快乐 / 幸福的能力变强 了！但是，很多人突然开始忘 记为什么要赚钱了？！ 课前思考问题 ? 大家因你有钱而爱你！爱你 的人越多，你对获得快乐 / 幸福 的控制力就越强！见识增加、 心灵净化，进而格局变大，境 界变高！爱你的人就越多！ 课前思考问题 ? 大格局、大境界能让你更多 的领略到：不争 / 舍得 / 中庸 / 共 赢的本质含义！商场 / 生活中爱 你的人会越来越多了！你会越 来越快乐 / 幸福！ 课前思考问题 ? 获得大格局、大境界的方式就 是修行国学！本课程教大家赚钱， 仅仅是人生三步：被动 / 主动 / 控 制快乐 / 幸福的中间一步。要想 获得大格局、大境界，成为大商 人，还需要有时间去修行国学！ 认识国学 Ⅰ、国学的来历和变革 Ⅱ、儒家的智慧精华 Ⅲ、道家的智慧精华 Ⅳ、佛家的智慧精华 Ⅴ、儒释道家智慧精华 认识国学 Ⅰ、国学的来历和变革 1. 唯一和世界历史同步的伟大文化； 2. 成为世界上最伟大文化的原因