国联安医药100证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

国联安中证医药100 指数证券投资基金2016 年年度报告摘要 国联安中证医药100 指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 国联安中证医药100 指数证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月24 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第2 页共36 页 国联安中证医药100 指数证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国联安医药100 指数 基金主代码 000059 交易代码 000059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年8 月21 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,920,363,107.06 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束， 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 投资目标 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4% ，为投资者提供一个投资中证医 药100 指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资 组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指 数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟 踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%, 以实现对中证 投资策略 医药100 指数