采购管理制度-(上市公司范本).pdf

采购管理制度 为保障公司生产经营活动所需物资的正常持续供应，确保采购质 量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制 定本管理制度。 适用范围：本办法主要规范生产原料类、劳保用品类、IT设备等实 物资产的采购行为。 第二章 采购基本原则 第2条 “公平、公正、公开”原则 采购信息对企业内部相关的人员要尽可能公开，接受监督；对供 应商的 合评价必须公平、公正。 第4条 “监督问责”原则 1、采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活 动的监督和质询。 2、在采购过程中，如遇到采购物资数量、价格等问题，相关人均 可向采购部门提出异议。 3、对采购人员在采购过程 发生的违犯廉洁制度的行为，公司 有权对相关人员依照公司相关规定进行处罚直至追究其法律责任。 第三章 采购流程 第5条 采购计划 需求部门一般应在每月25 日前，根据经营计划的需求，制定下月 采购计划，采购计划需含采购物资的名称、规格型号、单位、数量、用 途等基本内容。 第6条 采购申请 1、 请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并 按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购部门提交采购申请，须经部门负责人批准方可执行，如审 核不通过，请购部门修改后重新提交。 第7条 询比价 1、相关人员办理采购询价、货源确定等业务过程中，需声明与供 应商是否存在关联关系，如果存在利益关系，该人员须予以回避。 2、单笔采购金额【】 元以上的，采购部门应挑选2 家以上（含2 家）的供应商进行询价；询价时，应尽可能从大型、专业的电子商务网 站上以及公开市场上获得合理报价；超过【】元以上的询价单，供应商进 行报价时，需要有供应商的加盖公章或合同专用章。 3、采购人员根据各供应商的报价情况进行对比报价，制作书面 的询价单对比报价的报告，并提出相应的采购建议，报采购部门负责 人处审核。 4、采购部门负责人审核同意后，将对比报价的报告提交内审部 审核。如审核通过，内审部通知采购人员与供应商签订采购合同；如审 核不通过，采购部门需要重新询价。 第9条 物资报验与入库 1. 报验  供应商已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部 门进行验收；  质检部 门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报 验结果证明书，对于应质检不及时延误生产部 门使用或不能入库 的情况质检部门应负主要责任；  对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部 门的相关规定执行；  用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2. 入库  公司所有的生产物资、设备及外协加工件入库前均应通过 质检部门的检验或验收；  质检部 门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单 后应将其作为暂存物资接收；  质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库，录 入入库单信息。 第10条 退货及索赔 如在采购过程中，供应商未按照采购合同提供物资时（如物资数量 不足、质量有问题、延期供货等），采购部门应根据实际情况，要求供 应商补足物资或退换货，并根据之前签订的采购合同，要求供应商进 行相应的赔偿。 第12条 采购付款 1、除定点供应商以及网上采购外，一般物资采购预付款不得超 过合同总价的【】%，物资验收入库收到符合要求的发票后，支付合同总 价的【】%，1 个月后如无异议，且发票到票后，再支付剩余尾款。每次 付款记录均需记录到百卓优采采购管理软件内，标明付款时间、付款 金额、付款对象、对应订单等信息。 2、对于采用预付款支付方式的采购，财务部在支付预付款时，须 核对合同的支付条款、审查审批手续是否完备；对于采用货到后付款 方式的采购，