费用收支管理流程.pdfVIP

费用支付管理规定 （文件编号：HT- FC- ） （第一版） ######有限公司 2011-11-12 1.0 定期支出费用管理流程 〖定期支出费用审批流程〗 工作流程 执行人/责任人 工作要点 完成时限 开始 费用支出依据 1.合同经办部门在合同签 （合同） 经办合同部门业务员 字后，将合同复印件送计 1个工作日 财中心备查。 合同签订后 复印送计财中心 收费人发来 接收 到达付款时间点 付款时间点前 催费通知 计财中心 【预留审核审批时间】 计财中心 3～5个工作日 （3～5个工作日） 出纳填报 出纳 《费用支付审批表》 计财副总审核 计财副 按合同进行付款 按催费通知付款 2.合同经办部门对付款金 由经办合同的 由费用开支的 合同经办部门/ 额及内容进行核定/确 0.5个工作日 部门负责人核定 部门负责人核定 费用开支部门 认。 3.费用开支部门对付款金 额及内容进行核定/确 认。 总经理批准 总经理 出纳 出纳付款 领取 批准后 收据/发票 1个工作日内 编制 费用报销单 计财副 /总经理