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货币资金日常管理制度 第一章 总则 第一条 货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金， 强货币资金管理是为了有利于企业增收节支，减少资金占用和财务费用， 合理调度资金，充分挖掘资金潜力，加速资金周转，促进生产经营，提 高经济效益，有利于对货币流通的控制和监督，及时回笼资金堵塞漏洞， 保证酒店资金的安全、完整。 第二章 现金管理 第二条 现金使用范围： ① 发放职工工资、奖金、津贴、福利费和其他劳动报酬。 ② 向不能进行转帐结算的单位或个人购置物资或支付报酬。 ③ 支付出差人员必须携带的差旅费。 ④ 支付各单位在转帐结算起点以下的零星开支。 第三条 为了保证企业日常零星现金支出的需要，酒店经核定的 库存现金限额为 5000 元。 第四条 零星现金的报销时间：各部门的零星费用办好签批手续 后，统一在每星期的星期四到总出纳处凭报销单领取现金。 第五条 酒店的现金收入，应由出纳人员于第二天全部送存开户 银行。现金支出，除零星开支可在库存限额中支付外