流动资金缺口测算表新.pdf

流动资金缺口测算表 应收 预付 流动 累计 总资 应付 预收 流动 总负 销售 销售 利润 净利 现有银行 申贷 流动资金 用款企业 存货 款项 账款 资产 折旧 产 款项 账款 负债 债 收入 成本 总额 润 短期贷款 金额 缺口 2012 405 898 21 2774 839 839 1438 1087 267 200 XXX公司 2013 710 885 30 3562 251 4 845 845 1773 1159 441 331 700 134.6 2014 245 941 1235 141 5169 106 80 1231 1231 5826 3806 1481 1111 2015.3 涂黄区域为缺口测算关联数据区域 , 填写数据后流动资金 缺口将自动生成，流动资金缺口需大于申贷金额 资金缺口测算表中应收、应付款项取应收、应付账款与应收、应付票 合计数，企业自有流动资金不能为负数，如为负数则按 0取值。 单位：万元 资产负债率 23.82% 应付票据的 0取值。