原油LOF证券投资基金年度报告书.pdfVIP

工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF） 2016 年年度报告 摘要 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月二十八日 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 原工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）报告期自 2016 年 1 月 1 日起至2016 年 12 月 5 日止，工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）报告期自 2016 年 12 月 6 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 57 页 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 （转型后） 基金简称 工银国际原油 场内简称 原油 LOF 基金主代码 164815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 6 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,297,063.19 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 12 月 6 日 2.1 基金基本情况 （转型前） 基金简称 工银标普全球自然资源指数（QDII-LOF） 场内简称 工银资源 基金主代码 164815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 28 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,008,104.03 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期