差旅报销管理规定.docxVIP

1目的 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序， 结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 2适用范围 本细则适用于公司国内出差的所有部门人员。 本细则“出差”是指离开本部或驻地所在城市开展工作。 3出差流程细则 3.1本公司员工奉命或因工作需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核 准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理： 3.1.1总部人员出差借支审批流程： 出差人员填写〈出差审批单 ＞、＜借款单〉归属部门负责人审批r总经理批准r归属部门存档r出差人 复印提交至综合办备案到财务办理借支出差人员出差 3.1.2办事处（业务部）人员出差借支审批流程： 业务部：出差人员填写〈出差审批单 ＞、＜借款单＞^业务部经理审批r行政助理存档、办理借支出差 人员出差 办事处：出差人员填写〈出差审批单 ＞、〈借款单＞^业务部经理审核r办事处经理审批r办事处行政助 理存档、办理借支出差人员出差 4出差费用借支标准 4.1.1费用借支标准表 出差 周期 区域 首期预支 封顶额度 职级标准 a b c d e 辖区内 各市县 300 100% 80% 70% 70% 70% 500 100% 80% 70% 70% 70% 五天 以内 省内 1000 100% 80% 70% 70% 70% 省外 1000 100% 80% 70% 70% 70% 十五天 以内 省内 2000 100% 80% 70% 70% 70% 省外 2000 100% 80% 70% 70% 70% 一个月 省内 2000 100% 100% 100% 70% 70% 省外 3000 100% 100% 100% 70% 70% 备注：A:指公司领导副总级以上人员 B:指总经理助理、部门经理、市场部经理 C:指市场部经理、销售部经理、办事处经理、售后经理 D:指市场部业务经理级、公司基层员工 E:指长期驻外业务员 4.1.2当出差费用不足时，需电话及短信知会部门直接负责人，并由部门负责人安排人员暂代填写借 款单，经总经理批准后，通知财务方可补充汇款至借款人账户。 5报销流程及要求 5.1报销流程 5.1.1总部报销流程 出差人员填写〈〈差旅费报销单》及相关出差报告归属部门负责人审核签字r综合办审查签字总经 理签字财务部报销 5.1.2办事处（业务部）报销流程 业务部：出差人员填写〈〈差旅费报销单》及相关出差报告业务部经理审核签字r行政助理审查报销 办事处：出差人员填写〈〈差旅费报销单》及相关出差报告—业务部经理审核签字—办事处经理签字审 批办事处行政助理审查报销 5.2费用报销要求： 5.2.1出差完毕，销差后应于三日内填具〈〈差旅费报销单》出差的行程路线须与出差审批单上标明路 线相符，不得乘座旅游专线的汽车和轮船，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担， 并扣减多行大数已计列的伙补和发生的其它费用，且多行的大数按旷工处理。 5.2.2未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行 核付。 5.2.3所有报销票据均须为有效的税务票据（或行政事业统一收据），除总经理批准情况外，白条收 据一律不得报销。特殊情况发生的白条、收据须写明情况，提前打报告并留下收款人经办人电话，经 主管签字后方可办理。 6乘座工具标准（只标注最高标准） ： 级别 交通工具 A B C、D、E 飞机 经济舱 特殊情况经总经理批准可报销 水翼船 特殊情况经总经理批准可报销 火车 软卧 软座/硬卧 6小时以上硬卧 轮船 三等舱 四等舱 四等舱 市内出租车 按实报销 特殊情况事先经分管副总经理批准 备注：A:指公司领导副总级以上人员 B:指总经理助理、部门经理、市场部经理 C:指市场部经理、销售部经理、办事处经理、售后经理 D:指市场部业务经理级、公司基层员工 E:指长期驻外业务员 7出差住宿及膳食标准 7.1出差人员膳食、住宿最高定额按以下标准核发，超支部分不予报销。 （住宿及公交、出租费须 凭票据报销） 职级标准 城市 地区 费用类别 A B C D E 住宿费 200 160 120 100 80 一类 省会及特区 伙食补助 40 30 30 30 30 交通 据实 据实 据实 据实 据实 住宿费 180 140 100 80 70 二类 一般城市 伙食补助 35 25 25 25 25 交通 据实 据实 据实 据实 据实 住宿费 160 120 90 70 60 三类 辖区内各市、县 伙食补助 30 20 20 20 20 交通 据实 据实 据实 据实 据实 备注：A:指公司领导副总级以上人员 B:指总经理助理、部门经理、市场部经理 C:指市场部经理、销售部经理、办事处经理、售后经理 D:指市场部业务经理级、公司基层员工