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差旅费控制方案 一、 目地 为规范公司差旅费报销制度，有效控制差旅费用支出，特定制本方案。 二、 适用范围 本方案适用于员工差旅费借款、备用金及差旅费报销管理。 三、 定义解释 本方案中差旅费是指因公出差，可按规定标准报销的车船票、飞机票、订票费、退票费、过 路费、伙食补助费、住宿费、室内交通费等费用。 四、 职责划分 出差报销申请人 本人差旅费借款的申请及支领。 按要求填写差旅费报销申请单。 保证报销事项、票据、结算金额的真实性。 各报销部门 根据业务需要合理安排人员出差。 控制本部门差旅费 审核报销业务事项的真实性。 备用金使用部门 建立本单位备用金借支台帐 对备用金的使用进行管控。 每月派专人督办备用金使用人员按期结算。 财务部 根据员工借款申请请及时安排借款。 审核出差人员的报销单据。 按各单位费用预算定额控制费用开支。 五、 出差范围 出差范围指公司所在地以外的地区。 在本市区内办理业务的不视为出差， 不享受出差报销待 遇。 六、差旅费、备用金管理 员工差旅费借支管理 ,按照借款流程办理员工因公出差可预借差旅费，借款时因由本人填写“借款申请单” 借款手续 ,按照借款流程办理 员工借支差旅费流程 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 出差人应于销假后 3个工作日内办理差旅费报销手续，同时用现金归还余款。如有欠 款，自报销次日起3个工作日内归还余款。 逾期未归还应由财务通知行政部人事专员从员工 工资中扣除并将收据移交欠款员工。 备用金借支管理 备用金是公司预支给员工和内部相关部门用作经常性零星开支，以事后报销形式结算 的款项。 备用金仅限于司机使用，其他人员不得使用。 公司司机备用金仅限于 300元，由行政部负责建立台帐进行专项管理，并督促按月结 算 财务部对备用金的使用情况进行定期检查。若发现违规使用，财务部将收回备用金并 追究责任。 七、差旅费标准 出差员工交通工具标准明细如下表所示。 出差人员交通工具标准明细表 奁通工具 飞机 火车 动车组 轮船 A \ 商 务 舱 经 济 舱 软 卧 硬 卧 硬 座 软 卧 一 等 座 一 等 座 头 等 舱 一 等 舱 三 等 舱 长途 汽车 总监级以 上人员 V V V V V V V V 部门经理 V7 V V V7 V V V V 其他员工 V7 V7 V7 V7 V7 部门经理及其他员工出差乘坐规定以外交通工具的，应经本部们主管副总签字后方可报 销，乘坐飞机需由总经理审批方可报销，否则按应乘坐交通工具报销 ，超支部分自理。 自驾车出差标准为，副总经理及以上人员在每月不超过 元的标准内，凭有效票据据 实报销。部门经理每月不超过 元的标准内，凭票据据实报销。其他员工因特殊情况需要 开私车出差时，应按实际情况控制在 —元/百公里的标准范围内，经部门经理审批后，凭 有效票据据实报销。 八、出差补助标准 出差补助标准明细如下表，其单位为元/天?人。 出差补助明细表 \费用 直辖市、省会城市 一般城市 县级市以下城市 \ 市内交 市内交 住宿 市内交 伙食 级别 \ 通费 住宿费 伙食费 通费 费 伙食费 通费 住宿费 费 总监以上人员 实报实销 部门经理 其他员工 九、大陆地区以外差旅费标准 出国人员差旅费标准 因公出国凭有效票据实报实销。 随同代表团出国，差旅费按代表团规定标准凭有效票据报销。 赴香港、澳门、台湾地区出差凭有效票据实报实销。 十、差旅费报销 差旅费报销流程 报销人填写报支申请单，检查无误后，由上级主管领导签字后，统一报总经理审批。 差旅费报销原则 副总经理及以上人员的差旅费凭票据实报实销。 其他人员出差期间的伙食费、住宿费、市内交通费实行分项计算、超支自理的原则。 差旅费控制 差旅费在每月定额范围内报销，超出定额各部门必须依据所制定的费用预算定额进行控制, 范围的财务部在当月不予审批报销。 差旅费在每月定额范围内报销，超出定额 2010年读书节活动方案 活动目的: 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会 读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想! 二、活动目标: 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 、 做好读书登记簿 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集