新增大额资金使用管理规定.docxVIP

— 大额资金使用管理规定 共 4 页 第 1 贞 QG/ZD4.12-2013 目的 为贯彻落实国务院国资委《关丁进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的 意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有 关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级公司有关要求，结合公司实际，特制定本管 理规定。 适用范围 本管理规定适用丁上海一钢机电有限公司（以下简称公司）。 定义 3.1资金 资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。 3.2大额资金使用 大额资金使用是指对外投资、股利分配、项目投资、大额采购、固定资产购置、对外捐 赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动 （不含对外提供担保）中一次性投入或支付金 额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容： 3.2.1公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外 借款等； 公司股利分配； 共 4 页 第 2 贞 QG/ZD4.12-2013 公司内部委托贷款； 项目投资活动，主要包括采取 BT BOO?垫资模式运作的项目投资； 对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等 ； 对外捐赠、赞助等活动； 对外实施并购重组、产权交易； 年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用; 其他大额资金使用情况。 大额资金使用原则 4.1实行“集体决策、分级授权”管理原则； 执行联签联审制度，实行公司财务负责人、分管领导、总经理联签联审； 预算管理原则。 大额资金使用范围 根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下金额资金支出为大额资金使用的范围： 5.1对外投资支出、股利分配、对外实施并购重组、产权交易，无论金额大小均视同大额资 金使用管理； 500万以上（含500万）的公司内部委托贷款； 1,000 万以上（含1,000万）项目投资支出； 500万以上（含500万）对外大宗物资或大额采购； 20万以上（含20万）非生产性支出，包括对外捐赠和赞助支出； 共 4 页 第 3 贞 QG/ZD4.12-2013 500万以上（含500万）年度预算范围内的正常经营活动资金支出（不含工资、劳务费 等）及50万以上（含50万）年度预算外正常经营活动资金支出。 大额资金使用审批 6.1公司大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由公司经理办公会等形式 作出的决策。 6.2大额资金使用实行授权审批制。集体决策后，可授权总经理、分管领导和财务负责人签 审。 大额资金使用支付 7.1支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注 明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附可行性研究报告、有效经济合同 协议、请示报告等相关资料，报分管领导。 7.2支付审批：公司经理办公会对相关业务部门提交的大额资金使用事项实行集体决策，做 出是否核准的决定，并书面形成经理办公会会议纪要。 7.3支付复核：相关业务部门根据公司经理办公会批准的大额资金使用事项，填写大额资金 使用支付申请单并附有关资料，按 5条规定的审批权限，实行联签联审。 公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、 程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥 当等。复核无误后，交由财务相关人员办理支付手续。 共 4 页 第 4 贞 QG/ZD4.12-2013 附加说明： 本文件归口管理： 财务核算部 实施日期：2013年7月1日 TOC \o 1-5 \h \z 本文件编 制： 审 核： 批 准： 2010年读书节活动方案 一、 活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博 览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、 活动目标： 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 、通过活动，使学生养成博览群书的好 *习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、 活动实施的计划 、 做好读书登记簿 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作 读书笔记。 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登