审计 工作职责.pdf

精品资料网 （） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 审计工作职责 （讨论稿） JHMCL 2005 年第一版 职 务：审计、信用 直属上级： 直属下级： 工作地点： 主要职责 1、1 内部审计 1、2 信用收款 1、3 税务处理 1、4 财务部外勤 一、 具体职责 2、1 审核饭店所有餐费、房费、娱乐等收入的正确性 2、2 审核发票的使用情况，是否符合规范的操作程序 2、3 审核饭店文件的执行情况，包括各项价格政策、权限控制、内部通启、 接待计划等，每月出具审计报告 2、4 审核盘点出纳的现金及各项票据的使用情况，并出具盘点情况报告 2、5 审核仓库所有库存物品的保管情况，定期盘点，并出具盘点情况报告 2、6 与销售员保持沟通，根据客户具体情况建立信用帐户 （AR 帐户），并 全权负责对帐户的管理，每月出具信用报告。 2、7 与信用客户保持良好的沟通，定期整理出完整的帐单，出具发票，催 收欠款，并适时向客户传达饭店的最近销售信息及动态 2、8 负责及时与金陵饭店股份公司、集团公司、贵宾服务中心等沟通及所 有内部住来业务 2、9 饭店所有涉税事务的处理，每月按时审报缴纳企业相关税金，及时了 解税务最新信息，时刻保持与税务部门良好的沟通，在遵守各项政策 法规的前提下，争取合理避税 2、10 饭店所有帐单的保管与存放，要求摆放整齐，便于查找 2、11 饭店所有的有价证券、各项空白票据、帐单的保管与发放，建立有价 证券保管与领用的登记本，建立各项空白票据、帐单保管与领用的登 精品资料网 （ ） 专业提供企管培训资料 精品资料网 （） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 记本，规范管理 2、12 沟通处理财务部对外的各项事宜，及时向单位领导汇报，严格按照领 导指示办理 执行总经理姓名： 直属上级姓名： 执行总经理签名： 直属上级签名： 签署日期 ： 签署日期 ： 评估日期 ： 精品资料网 （ ） 专业提供企管培训资料