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财务运作和信息沟通 本章内容简介 7．1 财务运作管理 7．2 信息沟通和保存 7 ．1 财务运作管理 办事处在体制上是隶属于相应平台的经营性分支机构， 其财务运作管理由总部财务部统 一负责，执行总部的财务制度。 各办事处使用总部财务部统一的 MIS 系统，对财务进行管理。 7 ．1．1 财务运模式 ★财务人员 办事处的财务管理工作由集团财务部指定的平台财务人员负责； 各办事处设置行政专员 岗位，担负出纳职责，在财务方面的业务上对集团财务部负责。 ★核算方式 办事处的核算在相应平台进行， 办事处发生的费用均在相应平台报销， 行政专员按照集 团的规定定期将收入打入相应平台。 具体财务运作见《 xx 总部财务管理》 、《办事处财务管理规定》 、《办事处内部财务管理 规定》。 7 ．1．2 财务报表 向当地财税部门报关这的 《损益表》、《资产负债表》 由办事处行政专员填制， 并同时报 关平台财务人员。 办事处行政专员每周填制《收入周报表》 ，每月与其他财务表一同报送平台财务人员。 总站将《费用明细简表》和《收入周报表》及填制的《办事处模拟损益表》一并发至办 事处。 为帮助经理更清晰地了解经理的经营状况， 在这里我们重点介绍 《费用明细简表》、《收 入周报表》 、《办事处模拟损益表》的内容。 7 ．1．2．1 费用明细简表 费用明细简表是记录办事处各项费用的简易汇总表。 它通过 “本月实际”、“本年累计”、 “累计比年预算”的数字对比，使经理清楚地了解到各项费用情况，及时对照预算，控制开 支。 成功地参与和控制成本和费用，意味着准确地预估经理的正确控制和良好的商业意识。 切记：控制成本和费用，绝不意味着不能降低服务水准，损害 xx 服务形象。 办事处 年 月费用明细简表 硬件维修量： 维修总量： 当月人数： 序号 项 目 本月实际 本年累计 累计比年预算 异常项目说明 一 营运费用 1 办公用品及消耗 2 报刊杂志费 3 低值易耗品 4 市内电话费 5 长途电话费 6 移动通讯费 7 网络通讯费 8 邮寄费 9 境内差旅费 10 市内交通费 11 租车费 12 汽车费 13 会议费 14 招待费 15 礼品费 16 内部业务费 17 开办及登记费 18 设备维修费 19 税金 20 人力资源费用 二 工资福利 1 工资福 (1) 职工薪金 (2) 员工食堂费 2 员工福利 / 活动费 3 员工培训费 4 员工招聘费用 5 加班餐费 6 劳保费 7 劳务费 三 办公位费 1 折旧 2 房屋租金 3 水电费 4 物业管理费 5