财务部工作职责及人员分工.pdfVIP

2 0 0 7 ( 财 ) 字 第 （ 1 ） 号 XX 物流财务人员分工及岗位职责 人员分工 1、XXX 财务经理：全面负责公司财务部工作。 2、XXX 总账会计：负责公司账务工作。 3、XXX 银行出纳：负责全公司银行账收支工作。 4 、XXX 现金出纳：负责全公司现金收支工作。 5、XXX 账务审核：负责系统运单审核，应收款、应付款核对 一 财务经理工作职责 1、严格执行公司各项财务管理制度。 ???制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 ?开展决 算、清算、汇算等会计核算工作。 ?组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审 核公司的会计凭证。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 ?负责制定本公司财务岗位职责，进 行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 ?2、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审 核、控制经营部的发货。 ? 3、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 ? 4 、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 ? 5、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 6、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检， 加强财务人员的培训和部门建设。 7、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经 理批准后，方可办理财务报销手续。 8、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定， 严格审核公司的各项费用或款项报销的单据， 保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。 9、协助有关部门完成与本部门相关的职能工作，加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟 通和协调，并保持良好关系。做好本部人员的培训工作。 10、?准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存 情况及时申 购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月 底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。 ?协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工 作。? 11、?对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归档。 ? 12、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 13、公司领导交办的其他事项。 ?二 总账会计岗位职责 ?1、在公司财务经理的直接领导下，负责本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算 和财务管理服务。 ? 2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。 3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理报送。对会计信息的真实 性和及时性承担直接责任。 ?及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保 数据 的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。 ? 4 、严格执行财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有 效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 ? 5、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客 户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。 ? 6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法， 组织成本费用分析， 深入挖潜降低成本的可能， 提高效益。 ? 7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。 8、公司领导交办的其他事项。 三