(BT-CW-105)财务管理中心档案管理程序.pdf

编号：BT-CW-105 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心档案管理程序 页次/总页数 1/4 财务管理中心档案管理程序 受控状态：____受控_________ 发放编号：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 编号：BT-CW-105 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心档案管理程序 页次/总页数 2/4 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：BT-CW-105 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心档案管理程序 页次/总页数 3/4 1 目的 为加强公司的档案业务管理，明确档案管理工作职责。 2 适用范围 适用于集团公司，各控股 （子）公司、项目公司财务部门。 3 定义 4 职责 3.1 明确集团公司、控股 （子）公司、项目公司财务档案管理业务流程。 3.2 加强集团公司、控股 （子）公司、项目公司财务档案业务管理。 5 程序 4.1 会计档案存入工作 4.1.1 会计档案管理人员要建立会计档案登记簿，以准确的反映会计档案的存入、 借出、在存情况。 4.1.2 会计档案管理人员要对存入的档案及时整理，分门别类，保持管理的有序。 4.2 会计档案的外借 4.2.1 会计档案在公司内部借阅，需要财务主任审批。 4.2.2 会计档案出借到外单位，需要财务总监审批。 4.3 会计档案销毁 4.3.1 保管到期的会计档案销毁，需要财务总监审批。 4.3.2 财务管理中心主任负责档案销毁的具体工作安排。 6 记录 合同管理序列表 （BT-CW-312） 7 支持文件 基本财务管理制度(BT-CW-201)、财务档案管理细则(BT-CW-210) 8 附录 财务管理中心档案管理流程图 编号：BT-CW-105 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心档案管理程序 页次/总页数 4/4 财务管理中心档案管理流程图 　编号：BT-CW-105 部门名称