(BT-CW-106)财务管理中心电算化管理程序.pdf

编号：BT-CW-106 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心电算化管理程序 页次/总页数 1/5 财务管理中心电算化管理程序 受控状态：____受控_________ 发放编号：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 编号：BT-CW-106 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心电算化管理程序 页次/总页数 2/5 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：BT-CW-106 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心电算化管理程序 页次/总页数 3/5 1 目的 为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。 2 适用范围 适用于集团公司，各控股 （子）公司、项目公司财务部门。 3 定义 4 职责 3.1 明确集团公司、控股 （子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。 3.2 加强集团公司、控股 （子）公司、项目公司财务电算化业务管理。 5 程序 4.1 制定电算化管理制度 4.1.1 电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制 度。 4.1.2 电算化管理制度报财务管理中心主任审批。 4.2 严格授权 4.2.1 电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要 严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。 4.2.2 不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。 4.3 日常操作与数据备份 4.3.1 电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。 4.3.2 在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失 4.4 财务软件的升级。 4.4.1 根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。 4.4.2 财务总监负责决定财务软件的升级方式。 6 记录 编号：BT-CW-106 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心电算化管理程序 页次/总页数 4/5 7 支持文件 基本财务管理制度(BT-CW-201、会计电算化管理规