(BT-CW-102)财务管理中心融资工作程序.pdf

编号：BT-CW-102 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心融资工作程序 页次/总页数 1/5 财务管理中心融资工作程序 受控状态：____受控_________ 发放编号：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 编号：BT-CW-102 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心融资工作程序 页次/总页数 2/5 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：BT-CW-102 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心融资工作程序 页次/总页数 3/5 1 目的 为加强公司的融资业务管理，增强该项业务的可行性、可操作性。 2 适用范围 适用于集团公司，各控股 （子）公司、项目公司。 3 定义 4 职责 3.1 为提高资金使用效率，对集团财务管理中心、控股 （子）公司、项目公司资 金使用进行统一调配。 3.2 为提高融资规模和可操作性，以集团的名义对外融资。 5 程序 4.1 融资方案 4.1.1 财务总监根据公司资金运作需要，以及融资情况的可行性，提出融资方案。 4.1.2 财务总监与融资机构沟通、协调，明确该项业务的可行性。 4.1.3 财务总监根据与融资机构的沟通情况，进一步细化融资方案，报董事局会议 审核。 4.2 董事局会议审核 4.2.1 重大的融资项目，是公司生产经营中重大决策，需要董事局会议认真审核， 权衡各个方案的利弊，做出最有利于公司的决策方案 4.3 确定融资方案 4.3.1 董事局会议确定融资方案后，财务总监负责统筹安排办理。 4.4 具体办理 4.4.1 财务管理中心主任负责安排财务工作人员准备相关业务资料，负责具体办 理。 4.5 资金到位 4.5.1 融资的业务完成，资金到位，财务人员负责资金的入帐。 编号：BT-CW-102 版 本 号 A 修改次第 00 财务管理中心融资工作程序 页次/总页数 4/5 6 记录 信贷明细表 （BT-C