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表 B9 项目投资现金流量表 人民币单位：万元 序 项目 合计 计算期 号 1 2 3 4 5 17 1 现 金 2967010. 532.44 467.5 146152.1 201389.4 201389.47 201389 201794.8 流入 02 7 .47 7 1.1 营 业 2880210 0 0 141810 195600 195600 195600 195600 收入 1.2 补 贴 86394.62 532.44 467.5 4342.10 5789.47 5789.47 5789.4 5789.47 收入 7 1.3 回 收 405.4 0 0 0 0 0 0 405.4 固 定 资 产 余值 2 现 金 2002041. 118140. 78812.1 87438.54 122689.3 122689.3 122689 122689.3 流出 81 93 4 .3 2.1 建 设 196800 118080 78720 0 0 0 0 0 投资 2.2 流 动 281977 0 0 15053 19066 19066 19066 19066 资金 2.3 经 营 1470082. 37.4 45.4 70000 100000 100000 100000 100000 成本 8 2.4 营 业 51538.61 23.53 46.74 2275.98 3513.74 3513.74 3513.7 3513.74 税 金 4 及 附 加 2.5 维 持 1643.4 0 0 109.56 109.56 109.56 109.56 109.56 运 营 投资 3 所 得 964698.2 -117608. -78344. 58713.56 78700.17 78700.17 78700. 79105.57 税 前 1 49 64 17 净 现 金 流 量 （1-2 ） 4 累 计 964698.2 -117608. -195953 -137239. -58539.4 20160.77 964698.2 所 得 1 49 .13 57 1 税 前