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资金运营管理制度 资金运营管理制度 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为了规范资金运营的管理 ，明确资金的 日常管 第一条 为了规范资金运营的管理 ，明确资金的 日常管 理范围 ，有效控 资金风 险 ，保证经营活动高效顺利 的进 理范围 ，有效控 资金风 险 ，保证经营活动高效顺利 的进 行 ，特 订本 度 行 ，特 订本 度 第二条 本 度适用于公司以及子公司、各部门涉及现 第二条 本 度适用于公司以及子公司、各部门涉及现 金、银行存款、其他货币资金的管理活动。 金、银行存款、其他货币资金的管理活动。 第二章 现金管理 第二章 现金管理 第三条 本公司现金 由财务部负责管理 ，现金管理应严 第三条 本公司现金 由财务部负责管理 ，现金管理应严 格执行 国家有关 度 ：库存现金不得超过规定 限额 ；特殊 格执行 国家有关 度 ：库存现金不得超过规定 限额 ；特殊 需要超 出限额 的必须经财务负责人批准 ，并采取特别措施 需要超 出限额 的必须经财务负责人批准 ，并采取特别措施 确保现款安全 ；使 用的保 险柜应定期进行密码更改 ，保 险 确保现款安全 ；使 用的保 险柜应定期进行密码更改 ，保 险 柜钥匙要妥善保存 。 柜钥匙要妥善保存 。 第四条 必须加强对现金收入 的管理 ，不得以收入 的现 第四条 必须加强对现金收入 的管理 ，不得以收入 的现 金直接用于开支 ，禁止挪用现金、坐支现金 。 金直接用于开支 ，禁止挪用现金、坐支现金 。 第五条 相关部门发生现金收付业务后 ，由财务部负责 第五条 相关部门发生现金收付业务后 ，由财务部负责 收付现金 ，保 险柜 中不保存大额现金 ，若保 险柜 中的现金 收付现金 ，保 险柜 中不保存大额现金 ，若保 险柜 中的现金 超过规定 的库存现金 的限额 ，财务部 出纳应将超额 的现金 超过规定 的库存现金 的限额 ，财务部 出纳应将超额 的现金 送存银行。 送存银行。 第六条 因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围 第六条 因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围 和 限额 ，原则上 旧账不报新帐不借 ，所有个人 因公借款均 和 限额 ，原则上 旧账不报新帐不借 ，所有个人 因公借款均 需统一使用专用借据。 需统一使用专用借据。 第七条 合理控制现金支 的范围。依据 《现金管理暂 第七条 合理控制现金支 的范围。依据 《现金管理暂 行条例》 ，允许在以下范围内使用现金 ： 行条例》 ，允许在以下范围内使用现金 ：