《XZ出入库管理制度》.docxVIP

北京三斯泰克石油科技开发有限公司 出入库管理制度 起 草：李良涛 批 准：陈砚林 版 本：1.0 文件命名：XZ11行政制度规定 变更原因：初稿 2011 - 1发布2011 - 1 2011 - 1发布 北京三斯泰克石油科技开发有限公司发布 出入库管理制度 目的 为保证公司物品进出的安全和方便统计工作，提高公司物品的利用率和避免重 复购买，以及促进仓库管理的有规可循，特制定本制度。 适用范围 全体在职员工。 相关部门职责 技术部、研发部、商务部、运营部和行政管理部的 库房管理员负责库房内 发生的项目产品出入库管理。 行政管理部负责办公设备和办公用品的出入库管理，以及在办公室发生的 的项目内的产品出入库管理。 行政管理部的库房管理员对发生在库房内的所有费用事项，均具有签字确 认的权利和义务。 相关定义和概念 人工费用：是指临时雇佣工人协助处理相关工作产生的全部费用总计，如 工人的食宿费用、劳务费用、交通费、保险费用等等。 车辆吊装费用：是指调用车辆进行往返运输、吊动升降、叉运装卸等产生 的费用总计。 包装物料费用：是指因包装需要，对包装耗材（如包装带、袋、钉等） 、 外包装（板材、纸箱等）、填充物料（泡沫、纸屑、报纸 等）等的需求引起的费用总计。 材料费：是指对产品的加工、装配需要，对管材、阀门、钢板、钢材等材 料的采购费用总计。 相关流程 发生在库房的产品入库流程 商务部通知 验货 ——验货通知单* 技术部验收 —填写入库单A 库房管理员 入库 -—n 行政部档案 管理员 商务部将到货地点确定为库房；商务部会将联系人定为技术部具体负责 人；到货时，技术部通知库房接收货物（不作入库处理）；技术部在一 周之内完成验货后通知商务部产品合格与否并同时填写入库单知会库 管；库管在签字，入库处理。 发生在库房的产品出库流程 库房管理员出库 库房管理员 出库 行政部档案管理员 技术部装配完成通知商务 技术部装配 完成 通知 商务 技术部确认 时间 填写出库单 技术部发货 1、技术部装配完成后填写出库单；库管在出库单签字并存档方可做出发 货处理 2、技术部需要将产品运出到其他地方装配的情况 技术部如果直接从库房外的装配地点发货，则出库即可做出库处理; 如果还需要运回库房再发货，则不作出库处理。 三、发生在办公室内的产品入库流程 技术部验货 一填写入库单- 行政部入库 处理 单据 行政部档案 管理员 1、 此类入库技术部须严格按照操作验收入库，部门主管负责监督检查。 2、 行政管理部对办公设备和办公用品的购买，此处为由行政部白己验货 并做入库处理。 四、发生在办公室内的产品出库流程 行政部档案管理员 行政部档案管理员 1、技术部发货时，应准确填写出库单，递交给行政部处理，单据归档到 档案管理员。 五、项目货物装配过程发生的人工、材料、车辆吊装、包装物料、餐费等费 用报销流程 技术都费 — 库房管理员 kJ 技术部领 kJ 财务部 用单据 签字确认 导审批 报销 具体内容 一、 从生产厂家发货，无入库过程发生的货物处理规定。 1、库管无须作出任何记录和处理。 二、 在库房到货、发货的货物处理规定。 1、 货物到达库房后，必须在技术部验货完成之后方可入库，入库单由技 术部填写，库房管理人员签字予以确认并做入库处理。 2、 在没有库管在入库单上签字做入库处理之前，货物的责任与风险全部 停留在技术部内，由相关技术人员负责。 3、 若技术部无法第一时间达到库房，技术部须通知库房管理员暂时收下 所到货物，库管收下货物不代表入库；技术部须在到货 3天以内前往库房验 货，完成入库操作，否则，货物的缺失、损毁等风险发生后，技术部承担全 部责任。 4、 如果货物需要运到库房外的其他地点进行装配，库房管理员须对运出 货物做详尽的记录并让技术部相关负责人签字，技术部相关负责人签字后须 对运出库房的货物承担全部责任，直至货物装配完成后回到库房。 5、 中途运出的货物装配完成运回库房，库房管理员做好记录核销，并统 计好运出货物装配后的剩余边角材料，避免材料遗失与浪费。 三、 关于费用的详细规定。 ㈠在库房内完成装配的费用详细规定 1、 在库房装配并发货的产品，在装配期间，发生的雇佣人工、购买材 料、雇佣车辆吊装、购买包装物料等，均须技术部相关项目负责人 提前向技术部经理或者技术部总监申请，经审批后方可执行。 2、 进行装配的技术人员对于人工费、材料费、车辆吊装费、包装物料 费、维修费等费用单据均应由库管签字，在报销过程的 OA中也必 须有库管作为知会人证明方可确认生效，否则，不予报销。 3、 关于雇佣人工费用，总金额超过 1000元人民币，则需要由商务部 签订加工劳务合同方可执行；低于 1000元人民币的人工费用需要 列明劳务清单，注明工人姓名、身份证号码、手