金融地产证券投资基金2017年半年度总结报告.pdfVIP

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 2017 年6 月30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年8 月24 日 长盛中证金融地产分级2017 年半年度报告 摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8 月23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月30 日止。 第 2 页 共36 页 长盛中证金融地产分级2017 年半年度报告 摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛中证金融地产分级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年6 月16 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 339,874,141.24 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所 所 上市日期 2015 年6 月26 日 长盛中证金融地产 长盛中证金融地产分 长盛中证金融地产 下属分级基金的基金简称 分级A 级B 分级 下属分级基金场内简称: 金融地A 金融地B 金融地产 下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814 报告期末下属分级基金份 24,081,782.00 份 24,081,782.00 份 291,710,577.24 份 额总额 2.2 基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 投资目标 值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证金融地产指数 的有效跟踪。 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成