差旅费管理和财务预支新规制度.docVIP

差旅费管理和财务预支制度 企业职员因公出差交通费，根据本制度要求办理报销。 任何职员均不得包租长途出租小汽车； 除企业董事会组员外，其它职员标准上不得乘坐飞机、火车软卧和轮船二等以上（含二等）舱位； 因特殊原因或陪同用户，选择乘飞机等需经总经理同意方可购票； 长途出差乘火车可购置硬卧，未购置卧铺车票，可按卧铺和硬座差价30%补助。 职员因公出差住宿费、伙食费补助详见下表： 职位 出差区域 报销标准（元/天） 备注 　 　 住宿费 伙食补助 　 副总经理以上 北京、广州及经济特区 400 享受企业午餐补助 1.任何职员和其主管一起出差 　 其它城镇等 350 享受企业午餐补助 可按主管级标准申请报销 部门经理 北京、广州及经济特区 350 享受企业午餐补助 2.质检人员短途或市内车票 　 其它城镇等 300 享受企业午餐补助 一律不属于报销范围 业务主管 北京、广州及经济特区 300 享受企业午餐补助 3.在办事处周围验货，尽可能要赶回办 　 其它城镇等 240 享受企业午餐补助 事处住宿，如不能返回必需经主管 员工 北京、广州及经济特区 230 享受企业午餐补助 经理同意。 　 其它城镇等 180 享受企业午餐补助 质检员 北京、广州及经济特区 150 20 　 其它城镇等 100 20 第三条 出差住宿费在要求每晚XXX元限额标准内凭据报销并在发票反面注明旅馆电话号码，超出限额标准部分自理。 第四条 出差人员由接待单位无偿接待或住在生产工厂或住在亲友家，一律不予报销住宿费，但在生产工厂或亲友处住宿，可给每晚20元补助。 第五条 职员因工作需要，在出差期间需要陪请或宴请客人，在取得企业总经理同意后可酌情安排。已向企业报销了招待费，不再享受出差补助。凡由会议宴请统一安排膳宿者不享受相关费用补助。 第六条 因公出差当日往返或企业派车不享受出差费用补助 第七条 标准上出差期间不许可乘坐出租车。除非所到目标地是第一次前往而且 （晚上9：00以后）或确实没有公共交通车。 第八条 财务报销时间为每两周第一个星期一，遇节假日顺延。全部报销单据必需按“费用报销单”要求格式正确清楚地填写、粘贴，由相关人员和财务审核无误，总经理签批后打入职员银行卡。 第九条 远途出差或因其它原因需从企业预支现金，必需填写预支申请单，由总经理签批后方可从财务预支现金。 第十条 本制度从20XX年2 月5 日开始实施