应付帐款主管岗位职能职责.docVIP

应付帐款主管岗位职责 　　直接上级：会计部经理 　　直接下属：会计员 　　一）岗位职责 　　1.负责应付款会计业务工作，指导监督应付款会计遵守相关财务要求和付款程序，合理安排资金。 　　2.负责对应付款、未付款项核实和管理工作。 　　3.依据成本控制部转入入库单、无发票收货统计等编制转帐凭证并挂帐。月末和成本控制部进行查对，确保一致、正确，并做好和总帐查对工作。 　　4.认真填写支票，签发支票。发出支票有登记手续，确保做到正确无误。 　　5.催收未立即报帐已发支票，最长不得超出30天期限。 　　6.负责空白支票购置、领用、保留，不得空缺，并有登记手续。 　　7.负责办理汇款手续，做好支票保管登记。负责为总出纳提供现金支票。 　　8.和供给商查对应付款项，根据和供给商签定协议办理相关财务结算手续。 　　9.依据酒店收入和银行存款实际情况，控制应付帐支出，确保做到银行不透支。 　　10.每个月依据实际收支情况，填制银行存款余额表，报部门经理及总监。 　　11.银行存款情况对外保密。负责相关帐簿、支票、印鉴安全保管，不得丢失。 　　12.随时接待供给商相关应付款项查询工作。 　　13.负责指导监督应付款会计业务工作。 　　二）素质要求 　　基础素质：熟练掌握本专业工作规程，了解采购、付帐程序及各供给商基础情况。责任心强，不谋私利，勇于坚持标准。 　　自然条件：年纪在25岁以上，男女均可。