工程款、材料款拨付程序的规定.pdfVIP

关于工程款、材料款拨付程序的规定 为加强对分包单位工程款和供货商材料款拨付的管理，规范工程款、 材料款拨付程序，维护公司的工作秩序，特制定工程款、材料款拨付程序。 一、 工程款拨付程序 1.各项目工程款收取后，根据公司资金安排的有关规定，除公司应留 部分，其余由项目经理部根据各分包单位完成产值情况，应拨付工程款比 M O 例，填写工程款拨付申请单一式三份，由项目经理签字后，项目部留存一 C . 份，报预算处二份。 G N 2.预算处根据各项目经理部填报的工程款拨付申请单及总分包合同， O L 审核各分包单位完成产值情况、应付工程款数额后，由预算处长、分管经 U H 理签字后转财务处一份。 Z W. 3.财务处根据工程款拨付申请单及总分包合同，审核各分包单位应拨 W W 付工程款比例及已付工程款数额，提出付款额度，由财务处长、总会计师 网 签字呈总经理签批后，通知各项目经理部填写工程款拨付通知单一式三 龙 份。 筑 4.工程款拨付通知单由各项目经理部预算员填写完整后，由项目经理 签字后转给预算处，预算处登记完台帐，由预算处长、分管经理签字后转 交财务处，财务处登记台帐、清理垫付款及应扣款项，由财务处长签字报 总会计师、总经理签字后，出纳员付款。 二、材料款拨付程序 材料款的拨付共分两部分，由公司材料处统一负责采购的材料和项目 1 经理部自行采购的材料，按以下拨付程序办理。 （一）材料处采购材料款项拨付程序 1.工程款收取后，材料处应根据供货合同及供货商供料数量小票和公 司分配资金计划，填写材料款拨付申请单一式二份，由材料处长签字后转 财务处一份。 2.财务处根据材料款拨付申请单及供货合同审核供货商付款比例，核对 已付款数额，提出付款额度，由财务处长、总会计师签字转呈总经理签批 M O 后，通知材料处填写材料款拨付通知单一式二份。 C . 3.材料款拨付通知单由材料处填写完整，由材料处长签字后转财务处， G N 财务处审核登记台帐，由财务处长签字报总会计师、总经理签字后，出纳 O