基金经理揭秘系列之117：宝盈基金张仲维.pptxVIP

张仲维，台湾政治大学国际贸易硕士，投资经理年限5.11年，在管基金总规模103.06亿元。自 2016年9月21日起任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 宝盈互联网沪港深成立于2016年6月16日，截至2020年6月30日，基金规模为5.15亿元。 任职以来，实现累计收益167.17%、超越中证TMT指数收益160.67%，年化超额收益 27.06%； 与同类基金相比，任职以来基金最大回撤29.16%，低于中证TMT指数； 基金维持较高仓位运作，2020Q2仓位为92.25%； 行业上，重仓电子和计算机，2020上半年加仓电力设备及新能源和汽车； 风格归因显示，长期偏好成长风格，Brinson业绩归因显示，超额收益主要来源于选股； 对基金持仓分析，重点个股表现优秀，基金经理具有较强的选股能力。 投资要点 2 宝盈科技30成立于2014年8月13日，截至2020年6月30日，基金规模为29.01亿元。 任职以来，实现累计收益83.39%、超越中证TMT指数收益76.89%，年化超额收益 15.32%； 与同类基金相比，任职以来基金最大回撤35.76%，低于中证TMT指数； 基金维持较高仓位运作，2020Q2仓位为93.71%； 行业上，重仓电子和计算机，2020上半年加仓电力设备及新能源和计算机； 风格归因显示，长期偏好成长风格，Brinson业绩归因显示，超额收益主要来源于选股； 对基金持仓分析，重点个股表现优秀，基金经理具有较强的选股能力。 投资要点 3 基金经理介绍 4 张仲维，台湾政治大学国际贸易硕士，基金经理年限5.11年，在管基金总规模103.06亿元。 历任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际部基金经理人、研究员，曾任元大新兴消费商机 基金基金经理。2013年加入华润元大基金管理有限公司投资管理部，任高级研究员职务。2015年5 月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理。 图表1、基金经理在管基金 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 产品名称 投资类型 任职日期 成立日期 任职以来回报（%） 规模（亿） 宝盈互联网沪港深 灵活配置型基金 2016-09-21 2016-06-16 167.17 5.15 宝盈科技30 灵活配置型基金 2016-09-21 2014-08-13 83.39 29.01 宝盈人工智能A 普通股票型基金 2018-08-15 2018-08-15 153.89 10.37 宝盈增强收益AB 混合债券型二级基金 2020-08-06 2008-05-15 -1.24 0.32 宝盈创新驱动A 普通股票型基金 2020-08-10 2020-08-10 0.32 58.21 代表产品1：宝盈互联网沪港深 5 宝盈互联网沪港深 （002482.OF）成立于2016年 6月16日，是宝盈基金旗下的 一只灵活配置型基金，张仲维 自2016年9月21日起担任宝盈 互联网沪港深的基金经理。截 至2020年6月30日，基金规模 为5.15亿，2020年中报披露 个人持有比例为91.78%。 图表2、代表产品基本资料 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 基金简称 宝盈互联网沪港深 产品代码 002482.OF 基金经理 张仲维 产品类型 灵活配置型基金 规模（亿） 5.15 成立时间 2016-06-16 任职时间 2016-09-21 业绩基准 中证800指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*35%+恒生综合指数收益 率*10% 投资目标 本基金重点关注互联网主题的投资机会，在严格控制风险的前提下，分享互联 网行业发展带来的投资机会，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资范围 股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于 互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。 任期回报 167.17 费率结构 申购费率 0.80%-1.50% 赎回费率 0.00%-1.50% 管理费率 1.50% 托管费率 0.25% 代表产品1：宝盈互联网沪港深 截至2020年6月30日，基金规模为5.15亿，2020年中报披露个人持有比例达91.78%。 图表3、基金历史规模（亿） 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 图表4、基金持有人结构 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 6 基金业绩表现：年化超额收益27.06% 截至2020年9月20日，基金经理任职以来实现累计收益167.17%、超越中证TMT指数收益160.67%，年 化超额收益27.06%。 图表5