央企ETF证券投资基金2017年半年度总结报告.pdfVIP

上证中央企业50 交易型开放式指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年6 月30 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十五日 上证中央企业50 交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8 月21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月30 日止。 第 2 页 共35 页 上证中央企业50 交易型开放式指数证券投资基金2017 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银上证央企ETF 场内简称 央企ETF 基金主代码 510060 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009 年8 月26 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 135,959,219.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2009 年10 月27 日 2.2 基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现， 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金 股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的 投资策略 变动进行相应调整。在正常情况下，本基金对标的指 数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较 基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.2%，偏离 度年化标准差不超过2%。 业绩比较基准