兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划2017年第4季度资产.PDFVIP

兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划 2017 年第 4 季度 资产管理报告 兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划 2017 年第 4 季度资产管理报告 一、重要提示 本报告依据《中国人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券 公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券公司集合资产管 理业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合 计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告未经审计。本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 2 兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划 2017 年第 4 季度 资产管理报告 二、集合计划产品概况 产品名称：兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划 简称: 兴证资管玉麒麟鑫发 产品类型：集合资产管理计划 计划运作方式：通过筹集委托人资金交由托管人托管，由集合资产管理计划管理人统一管理 和运用，投资于中国证监会认可的投资品种，并将投资收益按比例分配给委托人。 投资目标：本集合计划主要通过构建由权益类证券和固定收益类证券组成的现货投资组合， 力争获取中长期的稳定收益。 风险收益特征：本计划份额属于“中高风险型”的产品份额，适合向“相对积极型”及高于 “相对积极型”的投资者推广。 合同生效日、成立日期：2016 年 9 月 29 日 成立规模：104,923,579.05 存 续 期：3 年，可展期 管理人：兴证证券资产管理有限公司 托管人：兴业银行股份有限公司 3 兴证资管玉麒麟鑫发集合资产管理计划 2017 年第 4 季度 资产管理报告 三、主要财务指标和集合计划净值表现 （一）主要财务指标： 单位：人民币元 主要财务指标 2017年10月1日－2017年12月31日 1 本期利润 -4,807,774.45 2 本期利润扣减本期公允 -1,212,136.90 价值变动损益后的净额 3 加权平均计划份额本期利润 -0.0458 4 期末集合计划资产净值 101,932,666.75 5 期末单位集合计划资产净值 0.971 6 期末累计单位集合计划资产净值 1.012 7 本期单位净值增长率 -4.52% 注：“加权平均单位集合计划本期利润”，计算公式如下：