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公司付款通知书模板

【通知书编号】：________________________（推荐格式：GS-FK-年份-月份-序号，如：GS-FK-2026-01-001）

致：________________________（收款单位全称/内部收款部门全称，须与公司登记备案名称、银行账户名称完全一致，严禁简写、错写）

统一社会信用代码（外部单位）/部门编码（内部部门）：________________________

联系地址：________________________（精确到门牌号，确保函件及相关凭证准确送达）

收款对接人：________________________，联系电话：________________________，电子邮箱：________________________

我方付款对接人：________________________，部门：________________________，联系电话：________________________

我方财务对接人：________________________，财务部门：________________________，联系电话：________________________，财务专用邮箱：________________________

尊敬的________________________（称谓：XX公司负责人/XX部门负责人/先生/女士）：

根据我方公司管理制度、双方合作协议（内部业务则依据公司相关审批流程），经我方业务部门发起、财务部门合规审核、管理层审批确认，下述款项已满足全部付款条件，现正式通知贵单位/贵部门，我方将按本通知书约定办理付款事宜，请贵方做好收款准备及后续对接工作。

本次付款严格遵循企业财务规范及双方约定，相关信息经多部门核查确认，确保数据真实、流程合规。具体付款事宜明确如下：

一、付款核心信息（经我方多部门审核确认，内容真实有效，流程合规完结）

1.付款事项：________________________（明确具体业务，如：2026年度XX供应商货款结算、XX项目进度款支付、内部部门费用报销付款、合作项目尾款结清、设备采购预付款支付等）

2.付款依据（所有凭证均已归档备查，贵方可按需核对）：

（1）合作/业务依据：《________________________合作协议》（合同编号：________________________，双方签字盖章生效）；补充协议、业务变更确认单（如有，编号：________________________）；

（2）内部审批依据：公司付款申请单（编号：________________________）；业务验收单、结算确认单（编号：________________________，相关责任人签字确认）；管理层审批意见（审批流程已完结）；

（3）财务合规依据：合法有效增值税发票（发票类型：________，发票代码：________________，发票号码：________________，金额：________元，开票日期：____年____月____日）；费用明细清单、业务往来凭证（如有）等。

3.付款核心数据：

（1）本次付款总金额：人民币____元（大写：________________________元整）；

（2）对应业务总金额（如有）：人民币____元（大写：________________________元整）；

（3）前期已付款金额（如有）：人民币____元（大写：________________________元整），支付日期：____年____月____日，支付凭证编号：________________________；

（4）付款用途：________________________（需与业务事项一致，严格按财务入账规范填写）；

（5）入账科目（我方财务用）：________________________。

4.付款时限：我方将于____年____月____日（含当日）前完成款项支付（遇银行节假日则顺延至下一工作日），请贵方确认收款账户信息无误，确保款项顺利到账。

5.付款方式（按企业财务合规要求确定，不可随意变更）：

□对公银行转账（唯一合规外部付款方式）；□公司内部账户划转（仅限内部部门间付款）；□其他方式：________________________（需经我方财务部门专项审批）。

二、收款账户信息（由贵方确认并填写，务必准确无误，错填后果自行承担）

1.开户银行：________________________（完整全称，精确到支行/分理处，示例：中