【财务管理预算编制 】单据年电网基建工程投资预算草案编制手册.pdfVIP

{财务管理预算编制}单据 年电网基建工程投资预算 草案编制手册 概述 2 1 总投资初始录入（概估算录入）2 1.1 启动编制 2 1.2 导出导 5 1.3 单据传递 6 2 估算数调整 8 2.1 启动估算数调整 8 2.2 导出导 10 2.3 单据传递 11 3 概算数调整 12 3.1 启动概算数调整 12 3.2 导出导 14 3.3 单据传递 16 4 一上项目清单维护 16 52017 年草案编制（单据） 17 5.1 启动编制 17 5.2 手工编制 18 5.3 导出导 21 5.4 单据传递 23 6 预算查询 25 6.1 总投资预算查询 25 6.2 年度预算查询 29 6.3 预算单据信息查询 32 6.4 一上项目清单查询 32 6.5 年度预算拆包查询 33 7 其他：33 7.1 常见问题 33 7.2 校验规则 34 概述 本次草案预算编制工作，分为两部分：总投资预算维护和年度预算编制。 (一) 总投资预算编制： 总投资预算作为日常管理功能，无需在年度或年中备案时统一发起，在日常工作中总 投初始录入或调整，可随时填报对应录 、调整单据。初始录入功能没有变化，按照原 有方式处理即可。概算（估算）数调整，按照电压等级划分审批流程也不同，其中电压 等级为 330KV 及以上项目、其他需报国网审批；330KV 以下项目本单位审批即可。 (二) 年度预算的编制： 2017 年草案预算编制，国网要求，可按照输变电项目粒度或者单项+明细费用粒度进 行编制，为减少草案编制工作量，所有单位暂定选择按照按照输变电粒度进行编制编制。 1 总投资初始录入（概估算录入） 1.1 启动编制 1）总投资预算初始数据维护分为估算数录 /概算数录 ,操作说明以估算数录入为例,概算 类似.估算数录入的入口 : 2 ）点击”总投资预算初始录 ”菜单,进入估算数/概算数录入流程启动界面: 3 ）进单据后,请先保存单据: 4 ）新增输变电项目: 注：若输变电未维护预规版本，则不允许添加，弹出提示 选中输变电项目,点击确定按钮后,单据上显示所选输变电项目的信息,双击后进入单项工程明 细费用编辑界面.若输变电没有单项工程 ,则直接加载各费用科目;若输变电项目有单项工程 , 则需手工添加单项工程,如下: 5 ）单项工程加载成功后,显示如下，根据单项工程分类及输变电的预规版本自动加载显示不 同科目模板，内控系数上限、内控系数、税率上下限、税率，都根据单项工程分类及输变电 的预规版本自动带出默认值，其中内控系数和税率可修改，但不可超过限制 6 ）单项工程界面点击保存后,自动跳转至上一界面: 注：计算公式如下: 总投资预算(含税)=估算数*内控系数*0.9 总投资预算(含税)=概算数*内控系数 总投资预算(不含税)=总投资预算(含税)/(1+税率) ”其中:业务招待费”的内控系数自动获取”项目法人管理费”的内控系数。 以上公式作用于估算数录 /概算数录 1.2 导出导 1)导出模板：根据实际数据选择对应的导出模板（需要区分按项目还是按输变电） 2 ）导入数据 在导出模板中编制数据 ,使用导入功能导入数据 :(单项工程使用单项明细费用导 ,输变电项 目使用项目明细导 )。 导入时只读取必录字段的值： 估算数导入：只识别内控系数 、税率、估算数 3 列数据； 概算数导入：只识别内控系数、税率、概算数 3 列数据； 其中内控系数、税率导入有值则已导入为准，导入为空，则自动根据预规版本和单项工程分 类从内控系数管理中获取。 导入时校验： 当导入输变电或单体，在系统中不存在，不允许导 当导入输变电或单体，当前责任中心未被分配权限或被停用，不允许导 当导入数变电未维护预规版本，不允许导 当导入单体未维护单项工程匪类，不允许导 费用编码不存在或才重复，不允许导 必录字段值存在负数，不允许导 1.3 单据传递 先点击校验，校验数据的合理性，校验通过后点击传递，可直接通过，如果没有校验通过， 点击传递则会重复进行校验控制