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浙江省能源集团有限公司2020年度第十六期超短期融资券募集说明书
浙江省能源集团有限公司
2020年度第十六期超短期融资券募集说明书
发行人 浙江省能源集团有限公司
10
本期发行金额 人民币 亿元
发行期限 247天
信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果 主体:AAA
担保情况 无担保
主承销商兼
簿记管理人:
二零二零年十月
1
浙江省能源集团有限公司2020年度第十六期超短期融资券募集说明书
声明与承诺
本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协
会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期
债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工
具的投资者,请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,
对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立
判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及
时性承担个别和连带法律责任。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管
理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、
债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义
务的相关约定等。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相
关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十五章
备查文件”。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能
力的重大事项。
2
浙江省能源集团有限公司2020年度第十六期超短期融资券募集说明书
目 录
声明与承诺2
重要提示5
一、发行人主体提示5
二、投资人保护机制相关提示5
第一章 释 义7
第二章 风险提示及说明10
一、债务融资工具的投资风险10
二、发行人相关风险10
三、不可抗力因素导致的风险16
第三章 发行条款17
一、主要发行条款17
二、发行安排18
第四章 募集资金运用21
一、募集资金主要用途21
二、公司承诺21
第五章 发行人的基本情况22
一、发行人基本信息22
二、发行人历史沿革22
三、发行人股权结构及实际控制人情况23
四、发行人独立性23
五、发行人重要权益投资情况24
六、发行人内部治理及组织机构设置情况40
七、企业人员基本情况50
八、发行人主营业务情况55
九、主要在建工程和拟建工程情况77
十、发行人未来发展战略80
十一、发行人所在行业状况80
十二、其他重要经营事项94
第六章 发行人主要财务
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